股权结构 - 截至2025年9月30日，公司无限售条件股份为256,279.32万股，占总股本比例为100%[13][14] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计218,139.18万股，占比85.12%，广西柳州钢铁集团有限公司持股191,096.36万股，占比74.57%[15][16] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总额为6,372,107.80万元，负债总额为4,164,962.00万元，所有者权益为2,207,145.80万元[20] - 2025年1 - 9月营业收入为5,079,767.59万元，净利润为132,205.84万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为362,945.43万元，投资活动现金流量净额为 - 113,429.45万元[24] - 2025年1 - 9月流动比率为0.62倍，资产负债率为65.36%，应收账款周转率为72.54次，每股经营净现金流为1.42元/股[25] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[38][47] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[50][56] - 发行对象不超三十五名，限售期为发行结束之日起六个月[50][52] - 募集资金用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程[48] 行业情况 - 房地产需求占建筑钢材需求50%以上，对钢材需求影响大[67] - 2016 - 2021年计划压减粗钢产能1.4亿吨[68] - 2025年7月4日，越南对原产于中国的热轧板卷征收23.10% - 27.83%反倾销税[69] 其他数据 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[73] - 报告期各期末，存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和563,099.10万元[74] - 截至2022 - 2025年9月末，固定资产账面价值分别为3,748,435.28万元、3,658,889.76万元、4,259,069.77万元和4,426,777.54万元[76] - 报告期内主营业务毛利率分别为-1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[77] 风险提示 - 发行需上交所审核通过并经证监会同意注册，结果和时间不确定[78] - 发行期间股价波动，存在投资者放弃缴款或无法全额募资风险[79] - 公司股票可能因多种因素背离价值，带来投资风险[81] - 市场等因素变化，募集资金投资项目预期效益受不利影响[82] - 发行后总股本及净资产增长，每股收益存在被摊薄风险[83]