股权结构 - 瓦轴集团直接持有瓦轴B发起人国有法人股24400万股，占比60.61%[3][52][116] - 瓦轴B总股本402600000股，无限售条件流通股158600000股[17] - 重工装备集团持有瓦轴集团100%股权，出资额为51986.94万元[48] - 重工装备集团持有大连华锐重工集团股份有限公司55.43%股份，华锐风电科技（集团）股份有限公司17.83%股份[50][51] 要约收购 - 要约收购股份数量158600000股，占瓦轴B总股本的39.39%，价格为2.86港元/股[4][5][25][70][157] - 要约收购期限为39个自然日，2026年1月20日至2月27日[9][27][75] - 预受要约的瓦轴B社会公众股股票申报超39050000股，收购后社会公众持股占比低于10%，要约收购生效[6][23][32][96] - 本次要约收购所需最高资金总额为4.53596亿港元，已存入9072万港元作为履约保证[26][73][74][100] - 要约收购以瓦轴B终止上市为目的，若成功终止上市后将按要约价格收购余股[28][33][96][100][111][157] 财务数据 - 2025年9月30日瓦轴集团总资产835179.53万元，净资产118724.14万元[54] - 2024年12月31日总资产873472.85万元，净资产116351.35万元[54] - 2023年12月31日总资产942872.71万元，净资产264812.39万元[54] - 2022年12月31日总资产930324.58万元，净资产274830.86万元[54] - 2025年9月30日、2024年度、2023年度、2022年度资产负债率分别为85.78%、86.68%、71.91%、70.46%[55] - 2025年9月30日、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为322127.82、402490.44、516382.24、535377.41[55] - 2025年9月30日、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为2450.58、 - 26611.99、 - 212.19、 - 3247.92[55] - 2025年9月30日、2024年度、2023年度、2022年度归属于母公司股东净利润分别为3005.26、 - 21578.43、 - 2186.83、 - 7472.71[55] - 2025年9月30日、2024年度、2023年度、2022年度净资产收益率分别为2.08%、 - 20.33%、 - 0.08%、 - 1.15%[55] - 2024年末资产总计87.35亿元，较2023年末下降7.37%[127] - 2024年度营业总收入40.25亿元，较2023年度下降21.94%[128] - 2024年度营业成本32.88亿元，较2023年度下降19.18%[128] - 2024年末流动资产合计51.14亿元，较2023年末下降11.86%[126] - 2024年末流动负债合计56.62亿元，较2023年末增长8.72%[127] - 2024年度营业利润亏损2.65亿元，2023年度盈利3064.09万元[128] - 2024年末货币资金6.62亿元，较2023年末下降35.92%[126] - 2024年末应收账款16.83亿元，较2023年末下降6.56%[126] - 2024年末存货14.92亿元，较2023年末下降9.67%[126] - 2024年末长期借款9.15亿元，较2023年末增长13.22%[127] - 2024年净利润为 - 2.661198843亿元，2023年为 - 212.193258万元，2022年为 - 3247.915456万元[129] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 2088.918654万元，2023年为28446.124505万元，2022年为53140.704857万元[129] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1.9308007407亿元，2023年为 - 4.0396045719亿元，2022年为 - 4.8186341687亿元[130] - 2024年筹资活动现金流量净额为3.681649385亿元，2023年为1423.355556万元，2022年为 - 1.1074953224亿元[130] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.5727447006亿元，2023年为 - 1.0221896172亿元，2022年为 - 5747.245396万元[130] - 2024年末现金及现金等价物余额为5.1035102362亿元，2023年末为7.3817894739亿元，2022年末为8.4039790911亿元[130] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为25.0595281959亿元，2023年为37.8341406159亿元，2022年为41.343516949亿元[129] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为2.2062217263亿元，2023年为4.0778745463亿元，2022年为4.9357380039亿元[130] 其他信息 - 2025年11月17日，瓦轴集团党委会决定启动瓦轴B主动退市程序[18] - 2025年12月16日，瓦轴集团董事会审议通过批准启动本次要约的议案[19] - 收购人财务顾问为中国银河证券股份有限公司，法律顾问为北京市康达（广州）律师事务所[29][121] - 截至报告签署日，除要约收购及收购余股计划外，收购人暂无未来12个月内增持计划[22][157] - 本报告书披露前24个月内，瓦轴集团及其关联方与瓦轴B及其子公司无合计高于3000万元或高于瓦轴B最近审计合并财报净资产5%的交易[114] - 本报告书披露前24个月内，瓦轴集团及其关联方与瓦轴B董监高无合计超5万元的交易[114] - 截至要约收购报告书摘要公告日前6个月，瓦轴集团及其控制企业无通过证券交易所买卖瓦轴B股票的情形[116] - 要约收购报告书摘要公告日前6个月，收购人董高及其直系亲属无持有和买卖瓦轴B股票的情形[117]