公司概况 - 公司成立于2016年6月23日，上市于2023年2月9日，注册资本757,253,070元[9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入2,322,621.21万元，2024年度为2,259,852.72万元[15] - 2025年1 - 9月利润总额74,552.63万元，2024年度为70,582.88万元[15] - 2025年1 - 9月净利润63,881.95万元，2024年度为58,995.41万元[15] - 2025年9月30日资产总计3,699,150.69万元，2024年12月31日为3,034,206.98万元[16] - 2025年9月30日负债合计2,465,691.91万元，2024年12月31日为1,868,152.74万元[16] - 2025年9月30日所有者权益合计1,233,458.78万元，2024年12月31日为1,166,054.24万元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润64,518.29万元，2024年度为59,355.21万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 133,992.56万元，投资活动现金流量净额为 - 163,251.23万元，筹资活动现金流量净额为306,941.80万元，现金及现金等价物净增加额为10,215.91万元[19] - 2025年9月30日流动比率1.04倍，速动比率0.85倍，资产负债率66.66%[20] - 2022 - 2025年应收账款周转率从10.05次降至4.66次，存货周转率从12.76次降至8.84次[20] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率5.40%，扣除非经常性损益后为5.31%[20] - 2025年9月30日基本每股收益0.85元/股，扣除非经常性损益后为0.84元/股[20] - 2023 - 2024年公司营业收入分别同比下降3.35%、45.36%，净利润分别同比下降47.44%、62.45%[22] - 2022 - 2025年1 - 9月公司综合毛利率分别为12.48%、7.65%、7.85%、7.92%[23] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为 - 278317.06万元、50124.38万元、 - 104221.51万元和 - 133992.56万元[31] 产品数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司磷酸盐正极材料产能利用率分别为96.82%、89.77%、101.30%、114.20%[25] - 2022 - 2024年磷酸盐正极材料销量年均复合增长率为48.12%，2025年1 - 9月同比增长64.86%[25] - 募投项目新增磷酸盐正极材料产能39.50万吨，占2024年产能的54.41%[25] - 2025年第三季度磷酸盐正极材料单季度毛利率为8.71%，高于募投项目效益测算毛利率[27] 市场数据 - 2022 - 2024年国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为87.1%、88.2%和85.7%，前两位合计分别为74.3%、73.0%和71.5%[28][29] - 2022 - 2025年1 - 9月公司前五大客户销售收入占比均超70%，对宁德时代与比亚迪合计销售收入占比分别为80.45%、78.81%、58.44%和50.55%[28] - 2022 - 2025年1 - 9月公司对宁德时代、比亚迪关联销售收入占比分别为80.45%、78.81%、31.91%和30.35%[29] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[32] - 发行对象不超过35名特定对象，以现金认购[34][36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[37] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过113587960股[38] - 发行对象认购股份自发行结束之日起至少6个月内不得转让或上市交易[40] - 2023 - 2025年公司多次召开董事会和股东大会审议向特定对象发行股票相关议案[59] - 2025年12月11日公司向特定对象发行股票获深交所审核中心审核通过[60] - 本次发行募集资金投向年产32万吨磷酸锰铁锂、年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂、年产10万吨磷酸铁项目及补充流动资金[61] 人员数据 - 截至2025年9月30日，公司有660名研发技术人员，占比8.10%[11] 保荐情况 - 截至2025年9月30日，保荐人自营、资管业务及子公司基金分别持有发行人及关联方股份[54] - 保荐代表人、协办人及项目组人员曾参与多个项目[47][48][50][51][52][53] - 持续督导期间为本次发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度[64] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票上市符合相关法律法规和规定[65] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票上市的保荐人[65]