资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[5] 现金管理 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 前次7000万元理财产品赎回，收回本金7000万元，收益52.64万元，年化收益率1.5%[3] - 本次用7000万元闲置募集资金购买渤海银行结构性存款，期限116天[4] - 本次现金管理产品预计年化收益率0.75%-2.30%，预计收益16.68-51.17万元[9] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为16.18%[12] - 2025年9月30日资产总额165.34亿元，负债总额26.76亿元，净资产138.29亿元[12] - 2025年1-9月经营活动现金流量净额7.04亿元[12] 近12个月情况 - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理投入金额共78900万元，均已收回本金[15] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理实际收益共946.9亿元[15] - 银行和券商保本浮动收益型理财产品累计实际收益为1371.39[16] - 尚未收回本金金额为52920[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为57700[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的3.92%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.54%[16] 现金管理额度 - 目前已使用的现金管理额度为52920[16] - 尚未使用的现金管理额度为5080[16] - 总现金管理额度为58000[16]