资金运用 - 2025年11月17日公司用4000万元闲置募集资金买中国银行结构性存款，2026年1月16日收回本金4000万元，收益121,643.84元[4][6] - 公司继续进行现金管理，金额为3000万元和1000万元，产品为中国银行客户结构性存款[5] - 公司用3000万元买【CSDVY202611464】，1000万元买【CSDPY202600026】，期限39天[9] 募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额67300万元，净额66364.23万元[7] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目累计投入进度50.21%，补充流动资金项目投入进度102.11%[7] 现金管理额度与收益 - 截至公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为21000万元[11] - 公司可使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益604.22万元，尚未收回本金21000万元[13] - 最近12个月内单日最高投入金额17000万元，占最近一年净资产的10.18%[13] - 募集资金总投资额度30000万元，已使用21000万元，尚未使用9000万元[13] 决策与监督 - 2025年4月18日会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[14] - 股东大会授权管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件[14] - 董事会审计委员会、独立董事可对理财资金使用情况检查监督[16] 风险与收益 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[16] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和资金用途[17] - 现金管理可提高资金使用效率，为公司及股东获取回报[17]