基金规模与出资占比 - 标的基金总规模2亿元，公司拟认缴1.9亿元，占比95%[2][5] - 北京睿石成长投资管理有限公司认缴出资200万元，占比1.00%[16] - 马斌认缴出资800万元，占比4.00%[17] 财务数据 - 北京睿石成长2025年9月30日资产总额1602.99万元、负债1009.04万元、所有者权益593.96万元，负债率62.95%[13] - 2025年1 - 9月营业收入44.55万元、净利润 - 150.16万元[13] - 2024年12月31日资产总额1665.85万元、负债926.72万元、所有者权益739.13万元，负债率55.63%[13] - 2024年度营业收入10.00万元、净利润 - 240.25万元[13] 基金相关规定 - 基金存续期限7年[16] - 投委会由3名委员组成，决策需全体委员同意[18] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[4][5][8][9] - 合伙期限7年，执行事务合伙人可视情况最多延长1年[22] 出资安排 - 首期缴付认缴出资总额的10%，剩余根据项目进展确定[26] - 合伙人逾期缴付出资按每日万分之五付息，逾期三十日未缴清取消资格[26] - 违约合伙人以应得收益的15％作为违约金支付给合伙企业[26] 费用与收益分配 - 按实缴出资额的1%/年收取3年管理费，从实缴出资或现金收入中支付[29] - 项目投资可分配现金收入按规则分配，15%给普通合伙人[30] 风险与资金情况 - 合伙企业亏损由合伙人按实缴出资比例分担[32] - 公司投资资金为自有资金，不影响日常现金流[35] - 合伙企业未完成注册登记和备案，投资可能收益不及预期[36]