股权结构 - 主要股东合共拥有公司约54.985%权益，持有8.16702249亿股普通股[9][46] - CCM直接拥有公司约38.444%权益，相当于571,011,401股普通股股份[9] - Mingly由CCM间接拥有91.39%权益，直接拥有公司约9.735%权益，相当于144,606,568股普通股股份[11] - LBJ直接拥有公司约6.182%权益，相当于91,818,179股普通股股份[11] - Bie Ju由LBJ全资拥有，直接拥有公司约0.624%权益，相当于9,266,101股普通股股份[11] 交易信息 - 买卖协议A和B于2025年12月29日订立，完成日期为2026年1月23日或双方书面同意的其他日期[14][16][18][19][8] - 销售股份A及销售贷款A总代价为4.52亿港元，销售股份B及销售贷款B总代价为5.36亿港元[16][18] - 买方A签署协议时已付4520万港元，2026年1月12日前将付2500万港元，完成时支付余额3.818亿港元[21] - 买方B签署协议时已付5360万港元，2026年1月12日前将付2500万港元，完成时支付余额4.574亿港元[21] - 代价A和代价B余额根据目标公司完成账目计算的流动资产净值调整[21][22] 目标公司情况 - 目标公司A、B为公司间接拥有50%股权的附属公司，分别直接持有物业A、B及车辆A、B的100%法律及实益所有权[14][19][20] - 目标公司A截至2025年3月31日经审核资产净值约为202.0百万港元，截至2025年9月30日未经审核资产净值约为201.4百万港元[36] - 目标公司A在2025年、2024年截至3月31日年度及2025年截至9月30日6个月除税前和除税后净亏损分别为4,173,644港元、4,113,530港元、647,725港元[34] - 目标公司B截至2025年3月31日经审核资产净值约2.076亿港元，截至2025年9月30日未经审核资产净值约2.069亿港元[37] 物业信息 - 物业A位于香港新界大屿山愉景湾，总实用面积为6,978平方尺，2025年9月30日公平值为2.07亿港元，2025年12月9日估值为4.20亿港元[11][58] - 物业B包含64份不可分割部分，宅院实用面积6923平方呎，花园等面积66958平方呎，2025年9月30日公平值为2.62亿港元，2025年12月9日估值为5.00亿港元[13][59] - 物业A和B实用面积单价分别订为每平方呎65,000港元和每平方呎77,000港元[25] 财务影响 - 集团预计确认估计净利润约4.576亿港元，公司拥有人应占净利润约2.288亿港元[40] - 集团预计出售事项所得款项净额约9.355亿港元，60%用于物业发展，40%用作一般营运资金[40] - 出售事项完成后，非流动资产减少约4.779亿港元，流动资产增加约9.355亿港元[41] 未来展望 - 集团位于愉景湾北部山坡第一期住宅发展暂定2026年第一季开售[54] - 集团在香港的两个物业项目预计2026年中竣工[54] - 集团预计在2026/2027财年专注应对内地市场变化，优先发展主要城市、高端产品和采取灵活营销举措[54] 其他信息 - 2025年11月30日集团未偿还银行及其他贷款约136.15亿港元，有来自附属公司非控股股东未偿还无抵押垫款约21.57亿港元等[52] - 出售事项所得净现金流入总额约9.36亿港元，用于物业发展项目和一般营运资金[56] - 查燿中先生与公司订立于2025年8月1日生效、为期一年的顾问协议[114] - 2025年9月22日，Dreamy出售沛逸有限公司全部已发行股本，总代价为180百万港元[119]