募集资金相关 - 向特定对象发行22,527,596股，募集资金总额999,999,986.44元，净额979,829,677.57元[5] - 募集资金总投资额度6亿元，已使用0元，未使用6亿元[11] 项目投入进度 - 截至2025年9月30日，金辰智能制造华东基地项目投入进度30.20%[6] - 高效电池片PVD设备产业化项目投入进度4.46%[6] - 补充流动资金投入进度41.50%[6] - 马来西亚生产基地项目投入进度0.00%[6] 项目变更 - 将“高效电池片PVD设备产业化项目”中1.5亿元变更用于“马来西亚生产基地项目”[8] 现金管理 - 拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[3][9] - 最近12个月现金管理累计收益243.96万元，占最近一年净利润3.83%[10][11] - 最近12个月内单日最高投入3.5亿元，占最近一年净资产13.70%[11] - 2025年1月17日曾审议通过使用不超6亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2026年1月19日审议通过使用部分闲置募集资金现金管理及协定存款存放议案[15] - 闲置募集资金现金管理额度不超50,000万元，资金可循环使用，期限12个月[15] 风险控制 - 拟购买低风险理财产品，理财收益受市场波动等影响不确定[16][17] - 投融资部分析跟踪产品投向和项目进展，控制投资风险[18] - 独立董事和审计委员会监督检查资金使用，必要时聘请专业机构审计[18] - 建立台账，加强资金运作分析跟踪和风险控制[18] 其他 - 保荐机构认为本次事项合规，无改变募集资金用途情形，无异议[21]