募投项目 - 公司募投项目原计划投入206,730.14万元，调整后为193,232.27万元[2] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目预计投资109,612.25万元[4] - 射频SoC研发及产业化升级项目预计投资40,800.82万元[5] - 总部基地及研发中心建设项目预计投资56,317.07万元[7] 项目投资占比 - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目中设备购置投资6,484.12万元，占比5.92%[5] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目研发费用投资80,417.13万元，占比73.37%[5] - 射频SoC研发及产业化升级项目中设备购置投资4,102.67万元，占比10.06%[7] - 射频SoC研发及产业化升级项目研发费用投资31,314.49万元，占比76.75%[7] - 总部基地及研发中心建设项目中场地投资27447.00万元，占比32.58%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中设备购置3508.40万元，占比8.19%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中研发费用24257.41万元，占比56.65%[8] - 总部基地及研发中心建设项目中基本预备费1104.26万元，占比2.58%[8] 募集资金 - 公司首次公开发行2488.2922万股，发行价83.06元/股，募集资金总额20.67亿元，净额19.32亿元[11] - 总部基地及研发中心建设项目募集资金投入42,819.20万元[7] - 5G射频前端芯片及模组研发和产业化升级项目拟投入募集资金109612.25万元[13][23] - 射频SoC研发及产业化升级项目拟投入募集资金40800.82万元[13][23] 现金管理 - 公司拟使用不超15.5亿元闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[10][15] - 现金管理投资产品包括协定性存款、结构性存款等，可随时赎回或支取，提前赎回仅损失一定收益[13] - 董事会授权总经理在额度及有效期内行使投资决策权，财务部门具体实施[16] - 2026年1月16日董事会审议通过使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理议案[25] - 2026年1月10日董事会战略委员会同意使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理事项[26] - 公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理事项获第二届董事会第十一次会议审议通过[27] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定[27] - 该事项不影响募集资金投资项目正常进行[27] - 该事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况[27] - 保荐人对公司使用部分募集资金进行阶段性现金管理的事项无异议[28]