公司基本信息 - 公司注册资本为140,178,204元人民币[11] - 公司主营业务为聚醚系列产品研发、生产与销售，所处行业为“制造业”-“化学原料和化学制品制造业”[92] - 长顺集团为控股股东，合计持股45.05%；顾仁发等为实际控制人，合计控制公司59.92%的股份比例[102][103] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入为199,063.29万元，2024年度为304,988.77万元，2023年度为271,176.42万元，2022年度为231,235.03万元[16] - 2022 - 2025年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为8,116.00万元、11,356.16万元、5,235.67万元及7,495.80万元，业绩呈波动状态[25] - 2025年1-9月资产总额为262,787.64万元，2024年末为175,299.56万元，2023年末为172,873.33万元，2022年末为69,850.82万元[16] - 2025年1-9月归属于母公司所有者权益为147,196.11万元，2024年末为141,986.82万元，2023年末为144,577.59万元，2022年末为50,396.43万元[16] - 2025年1-9月资产负债率（合并）为43.98%，2024年末为18.99%，2023年末为16.35%，2022年末为27.82%[16] 研发情况 - 2025年1 - 9月研发投入7,967.32万元，占营业收入比例4.00%；2024年研发投入11,353.64万元，占营业收入比例3.72%；2023年研发投入10,252.80万元，占营业收入比例3.78%；2022年研发投入7,712.79万元，占营业收入比例3.34%[15] - 聚合物多元醇制备一般活性POP固含量≥50%，高活性POP固含量44% - 47%[13] - 软泡用PPG采用高活性无定型催化剂制备的超高分子量聚醚多元醇单羟基当量3000 - 10000[13] - 公司聚合物多元醇拥有7个自主发明专利证书、3个实用新型专利证书；软泡用PPG拥有10个自主发明专利证书、4个实用新型专利证书；CASE用聚醚及特种聚醚拥有7个发明专利证书、3个实用新型专利证书[13] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格为29.35元/股，发行股票数量为5,291,311股，募集资金总额为155,299,977.85元[31][35][36][40] - 发行对象为谢瑾琨等，均以现金方式认购[33][34] - 本次发行募集资金将用于“二氧化碳聚醚项目（一期）”，项目投资总额74,294.85万元，拟使用募集资金15,530.00万元[41] - 本次发行决议有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起，至公司2025年年度股东会召开之日止[44] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束日起6个月内不得转让[75] 风险提示 - 本次募投项目可能面临实施进度、效益不及预期、新增折旧费用致业绩下滑、新增产能无法消化等风险[17][18][19][20] - 公司经营面临市场竞争加剧、原材料供应和价格波动、工艺技术更新换代、业绩下滑、环保、安全生产等风险[21][23][24][25][26][28] - 本次发行可能导致摊薄即期回报和股价波动风险[29][30]