上海银行(601229) - 上海银行关于“上银转债”2026年付息的进展公告
可转债发行 - 2021年1月25日公开发行200亿元A股可转换公司债券[3] - 发行数量20,000万张,每张面值100元,按面值发行[5] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.80%、第五年3.50%、第六年4.00%[5] - 本计息年度票面利率3.50%,每张付息3.50元(含税)[8] 赎回与付息安排 - 到期以票面面值112%赎回全部未转股可转债[5] - 付息债权登记日为2026年1月23日,除息日和兑息日为2026年1月26日[4][9] 利息税 - 个人投资者每张实际派发利息2.80元(税后)[11] - 居民企业每张实际派发金额3.50元(含税)[12] - 2026 - 2027年境外机构每张实际派发金额3.50元(含税)[3][12] 转股 - 最新转股价格为8.57元/股,转股期为2021年7月29日至2027年1月24日[6]