业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入规模和产销量持续增长[10] - 2024年和2025年上半年，公司利润总额同比快速增长[15] - 2024年公司合并资产总额50.88亿元，所有者权益39.23亿元，营业总收入29.33亿元，利润总额2.39亿元[28] - 2025年1 - 6月公司合并资产总额50.42亿元，所有者权益40.40亿元，营业总收入13.70亿元，利润总额1.53亿元[28] - 2022 - 2024年合并口径营业利润率分别为37.69%、24.67%、30.17%[18] - 2022 - 2024年合并口径净资产收益率分别为 - 1.51%、1.41%、6.50%[18] - 2022 - 2024年合并口径资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%[18] - 2022 - 2025年6月，合并口径现金类资产分别为23.13亿、24.92亿、25.54亿、23.29亿元[18] - 2022 - 2024年销售债权周转次数从50.31降至43.35，存货周转次数从1.90升至3.22，总资产周转次数从0.46升至0.59[81] - 2022 - 2024年营业总收入分别为20.90亿元、25.31亿元、29.33亿元，2025年1 - 6月为13.70亿元，同比下降13.40%[92][94][96] - 2022 - 2024年毛利润分别为7.96亿元、6.29亿元、8.93亿元，2025年1 - 6月为4.95亿元[94] - 2022 - 2024年费用总额分别为8.52亿元、7.66亿元、7.57亿元，2025年1 - 6月为3.78亿元[94] - 2022 - 2024年利润总额分别为 - 0.82亿元、0.15亿元、2.39亿元，2025年1 - 6月为1.53亿元，同比增长81.22%[94][96] - 2022 - 2024年EBITDA利润率分别为1.60%、6.71%、13.29%[95] - 2022 - 2024年末所有者权益年均复合增长5.34%，截至2024年底为39.23亿元，截至2025年6月底为40.40亿元[97] - 2022 - 2024年末负债总额分别为11.93亿元、13.14亿元、11.65亿元，2025年6月底为10.02亿元，较上年底下降13.99%[99] - 2022 - 2024年末全部债务年均复合下降8.36%，截至2024年底为5.86亿元，2025年6月底为4.38亿元，较上年底下降25.26%[100] - 2025年1 - 6月综合毛利率为36.12%，较2024年进一步提升[96] - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 3.87亿元、4.29亿元、4.02亿元、0.79亿元[106] 产品与技术 - 截至2025年6月底，主要产品型号达1500余款，2024年度产品销量超60亿颗[15] - 截至2024年底，公司专利和集成电路布图设计专有权数量领先[14] - 截至2025年6月底，公司累计取得国内外专利622项、境内集成电路布图设计专有权621项、软件著作权131件、国内外商标181件[56] - 2022 - 2024年，公司研发费用分别为5.96亿元、5.07亿元和5.09亿元，产品型号从2022年底1000余款增至2025年6月底1500余款[58] - 截至2025年6月底，公司研发人员629人，较2024年底净增77人，占员工总数69.73%[61] 市场与风险 - 2024年全球半导体市场结束下行调整，进入复苏上行周期[10] - 2024年全球半导体销售额达6276亿美元，同比增长19.1%，首次突破6000亿美元[45] - 2025年全球半导体市场规模将增长至7009亿美元，全球模拟芯片市场规模将超1000亿美元，中国模拟芯片市场规模将达3431亿元[55] - 2024年公司前五大供应商和客户集中度分别为88.52%和51.62%，存在集中度风险[16] - 集成电路行业面临贸易摩擦加剧、技术更迭和周期性等风险[54] 财务与融资 - 公司拟发行6年期、不超过19.0132亿元的可转换公司债券[10] - 截至2025年6月底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别为19.88%和9.78%[15] - 截至2025年6月底，公司剩余可用银行授信额度26.45亿元[15] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[29] - 转股价格向下修正条件为A股连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[29] - 有条件赎回条件为股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[30] - 募投项目总投资245460.50万元，拟投入募集资金190132.00万元[32] 股权结构 - 截至2025年6月底，公司股本2.33亿元，自然人孙洪军直接持有公司41.80%股份，是控股股东及实际控制人[27]