现金管理额度 - 2025年5月26日股东会同意公司使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[2] - 2025年11月25日股东会同意将现金管理额度调至不超2亿元[3] 未到期余额及占比 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额10199.9万元，占2024年度经审计净资产37.96%[4] 现有产品情况 - 本次现金管理东方财富证券国债逆回购金额1199.9万元，预计年化收益率1.535%，期限7天[5] - 招商银行广州分行两款未到期结构性存款，金额分别为4000万元和5000万元[10] - 4000万元结构性存款预计年化收益率1.00%或1.60%，期限1月9日至2月9日[10] - 5000万元结构性存款预计年化收益率1.00%或1.65%，期限1月12日至3月13日[10] 产品到期情况 - 东方财富证券国债逆回购产品2026年1月5 - 7日到期金额9999.7万元，年化收益率1.53%[11] - 东方财富证券国债逆回购产品2025年12月31日 - 2026年1月5日到期金额10000.3万元，年化收益率2.09%[11] - 招商银行广州分行理财产品2025年6月10 - 12月31日到期金额2000万元，年化收益率1.70%[11] 过往收回资金情况 - 东方财富证券国债逆回购产品1780.2，利率1.52%，2025年12月26日收回资金[13] - 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍328号收益凭证3000，利率1.46%，2025年12月24日收回资金[13] 决策与风险 - 公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署文件，财务负责人组织实施[7] - 公司将跟踪、分析理财产品，发现不利因素及时采取保全措施[7] - 公司本次购买的国债逆回购可能受市场波动影响，提醒投资者注意风险[8]