业绩总结 - 2024/25财年公司收益从约1.811亿港元降至约1.617亿港元，减少约1940万港元或10.7%[141] - 2024/25财年公司毛利从约5470万港元降至约5030万港元，减少约440万港元或8.0%，毛利率从约30.2%略升至约31.1%[141] - 2024/25财年公司股东应占净亏损从约4000万港元收窄至约660万港元，减少约3340万港元或83.5%[143] - 2025年上半年公司收益从约8370万港元增至约8570万港元，增加约200万港元或2.4%[144] - 2025年上半年公司毛利从约2640万港元降至约2580万港元，减少约70万港元或2.5%，毛利率从约31.6%降至约30.1%[144] - 2025年上半年公司股东应占净亏损约70万港元，而2024年上半年为净溢利约130万港元[144] - 2025年9月30日公司流动资产净值约2950万港元，资产净值约6880万港元，与3月31日相比保持稳定[146] - 2025年9月30日公司现金及现金等价物总额从2.41亿港元减至约1.89亿港元[146] - 2025年9月30日公司负债总额约3940万港元，包括贸易及其他应付款项约1950万港元和应付董事款项约250万港元[147] - 公司流动比率从2025年3月31日的约1.95倍略微改善至9月30日的约1.96倍[147] 用户数据 - 最后实际可行日期有三名海外股东位于中国，共拥有52571124股股份权益，占已发行股本约9.38%[61] 未来展望 - 若供股获悉数认购，供股所得款项净额最多约4082万港元或约4728万港元[135] - 约1732万港元至2378万港元用于经营发展现有业务及潜在投资[149] - 约1350万港元用于部分结算贸易及其他应付款项和偿还应付董事款项[149] - 约1000万港元用作集团的一般营运资金[149] 供股相关 - 公司拟增加法定股本，由5000万港元（10亿股股份）增至1亿港元（20亿股股份）[10] - 供股按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行，以非包销基准进行[3][5] - 股东特别大会于2026年2月10日上午11时在香港九龙广东道25号海港城港威大厦第一座18楼1801室举行[4][9] - 股份自2026年2月12日上午9时起按除权基准交易[4] - 买卖未缴足股款之供股股份时间为2026年3月2日上午9时至2026年3月9日营业结束[4] - 供股计划将配發及發行最多達560,222,136股供股股份（假设记录日期或之前已发行股份数目无变动）或最多達641,015,190股股份（假设记录日期或之前尚未行使购股权获悉数行使后，新股份获配發及发行）[14] - 公司有80,793,054份尚未行使购股权，行使价介乎0.094港元至0.668港元[15] - 认购价为每股供股股份0.08港元[45] - 认购价比最后实际可行日期收市价折让约23.81%，比最后交易日收市价折让约31.62%[46] - 认购价比5个连续交易日平均收市价折让约27.27%，比10个连续交易日平均收市价折让约25.93%[46] - 2024年12月30日至最后交易日，股份每日收市价介乎每股0.049港元至0.168港元，平均约0.09港元，认购价比其折让约11.11%[48] - 供股须达成多项条件方可作实，如独立股东通过决议案、增加法定股本生效等，条件不得豁免[54][56] - 不承购供股股份的合资格股东及除外股东股权将被摊薄[58] - 威扬持有156,862,198股股份，占公司最后实际可行日期全部已发行股本约28.00%，并承诺认购等额供股股份[69] - 缴足股款供股股份股票预计2026年4月1日或之前寄出，若供股未达成，退款支票也预计同日或之前寄出[67] - 公司于2025年12月30日与配售代理订立配售协议，按尽力基准向独立承配人配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份[70] - 配售期为2026年3月20日起至2026年3月25日下午4时止[74] - 配售代理成功配售的未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份总配售价的2%作为佣金及开支[78] - 未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价，最终价格视需求及市况而定[78] - 配售代理责任须待上市委员会批准供股股份上市及买卖等多项先决条件达成方可作实[79] - 配售代理可在特定事件发生且认为对公司有重大不利影响时，于最后终止时限前书面通知终止配售协议[83] - 若有净收益，100港元以上按比例支付给不行动股东，不足100港元归公司所有[72] - 公司将向联交所上市委员会申请供股股份上市及买卖[87] - 供股股份每手买卖单位为20,000股，待上市后将纳入中央结算系统[88] - 买卖供股股份须缴纳香港印花税、联交所交易费等费用[89] 其他 - 2022年公司曾取得约人民币900万元银行借贷，浮动利率介于中国人民银行贷款年利率加7.10%至14.40%[102] - 建议供股前，中国借贷利率为中国人民银行贷款利率加3.6%至18%不等[102] - 过去十二个月公司概无进行任何涉及发行股本证券的集资活动[111] - 2025年9月30日集团贸易及其他应收款项约2770万港元[154] - 公司曾考虑债务融资、配售新股份及公开发售等集资方式[156] - 2025年9月30日，集团资产负债比率约为3.8%，供股部分所得款项净额约850万港元用于偿还应付一名董事款项，供股完成后资产负债比率将下降[190] - 截至2025年12月31日，集团债务总额为1530万港元，其中来自一名董事贷款（无抵押）580万港元，其他借贷（有抵押）7.2万港元，租赁负债942.8万港元[197] - 来自一名董事的贷款于2025年11月30日前按固定年利率5.25%计息，自12月1日起免息并须按要求偿还[199] - 集团有抵押其他贷款以账面价值为人民币64000元（约72000港元）的车辆作抵押，浮动利率范围为中国人民银行贷款基准利率加每年7.10% - 9.23%[199] - 董事认为，考虑现有融资、现金及供股影响，若无不可预见情况，集团具备足够营运资金应付未来至少12个月现时需求[200]