资金募集与使用 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.67亿元，净额7.59亿元[5] - 公司可使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[2][20] - 本次现金管理金额为10,000万元，资金来源为暂时闲置募集资金[4] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为45.35%（未经审计）[16] - 2025年9月30日资产总额11,216,375,728.42元，较2024年12月31日增长约7.40%[20] - 2025年9月30日负债总额5,086,829,216.17元，较2024年12月31日下降约11.90%[20] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的净资产6,021,281,051.58元，较2024年12月31日增长约32.57%[20] - 2025年1 - 9月营业收入3,803,063,068.03元，较2024年1 - 12月下降约14.92%[20] - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润282,944,260.81元，较2024年1 - 12月增长约56.30%[20] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 364,862,834.77元，2024年1 - 12月为91,029,549.74元[20] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 114,408,591.97元，较2024年1 - 12月有所改善[20] 现金管理产品 - 现金管理产品预计年化收益率为0.65%+0.65%×N/M，最低0.65%，最高1.30%[7][9] - 现金管理产品期限35天，起息日2026年1月20日，到期日2026年2月24日[9] - 挂钩标的为观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面欧元/美元汇率中间价[9] - 观察区间上限为初始价格+140个基点，下限为初始价格 - 140个基点[10] - 产品本金部分纳入工行内部统一运作，收益部分投资与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品[11] - 拟购现金管理产品将在资产负债表列示为“交易性金融资产”或“货币资金”，收益计入投资收益[17] 现金管理情况 - 最近12个月使用募集资金进行现金管理实际投入金额110,000万元，实际收回本金100,000万元，实际收益119.02万元，尚未收回本金金额10,000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产为2.15%，最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润为0.77%[23]