资金募集 - 2022年公开发行可转债募集资金总额为204750.50万元，净额为204317.77万元[7] 项目投入 - 新能源电动托盘车等4个募投项目截至2025年12月31日累计投入进度达100%[7] - 合力（六安）项目累计投入进度为72.45%[7] - 蚌埠液力项目累计投入进度为64.22%[7] 现金管理投资 - 公司现金管理投资金额上限为43000万元[3] - 2026年1月20日认购30000万元杭州银行3年期大额存单，预计年化收益率2.20%[8] - 2026年1月19日认购多笔杭州银行结构性存款[9][10][11][12] - 最近12个月公司现金管理实际投入155800万元，实际收回本金115800万元，实际收益1171.88万元，尚未收回本金40000万元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额72000万元，占最近一年净资产的7.01%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.89%[15] - 募集资金总投资额度43000万元，目前已使用40000万元，尚未使用3000万元[15] - 2026年1月，公司董事会审议通过使用不超43000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，期限12个月[16] - 2026年1月14 - 15日，公司转让/赎回前次募集资金现金管理产品，收回本金42400万元，获得收益752.41万元[23] - 杭州银行单位大额存单多元服务G01期3年年化收益率2.20%，收益649.15万元[24] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品年化收益率2.10%，部分产品收益103.26万元[24] 产品核算与协议 - 公司将通过“银行存款”科目核算保本型产品，通过“利息收入”科目核算利息收益[22] - 公司与杭州银行签订多笔“添利宝”结构性存款协议[26]