财务资助交易 - 扬中基金拟向镭芯光电提供8000万元可转换借款，期限至2027年2月1日，年固定利率3%[6][8][10][11] - 若2026年任意季度满足债转股条件，当期债转股额度内借款本金及利息豁免并转股[6][9][11] - 未转股的借款本金及利息于2027年2月1日一次性清偿[6][9][11] - 本次交易无需提交股东会审议，不构成关联交易[6][11][12] - 财务资助资金来源为公司发行境外上市外资股（H股）募集资金[9][10][11][13] 公司业绩数据 - 镭芯光电2025年1 - 9月资产总额10591.35万元、负债总额2813.10万元、资产净额7778.24万元、营业收入1478.03万元、净利润 - 3348.20万元[16] - 2024年度资产总额8899.53万元、负债总额805.89万元、资产净额8093.64万元、营业收入799.61万元、净利润 - 6493.34万元[16] - 截至2025年9月30日，镭芯光电资产负债率约为26.56%[19] 债转股相关 - 2026年债转股窗口期有4个，当期债转股额度分别为1500万元、1500万元、2500万元、2500万元[27] - 若2026年3月1日前完成新一轮融资，债转股价格按该轮融资每股价格计算；未按期完成，则按该轮融资每股价格的95%计算[28] 其他要点 - 2026年镭芯光电需向剑桥科技供应“70mW优质CW DFB激光器”合计23N万只[28] - 镭芯光电可提前还款，部分提前还款按第四至一季度顺序抵扣对应转股额度[31] - 乙方逾期还款，每日按逾期金额万分之五支付违约金[33] - 镭芯光电若产品供应未达约定，将丧失对应季度债转股资格[37] - 扬中基金计划向镭芯光电委派1名董事参与公司治理[39] - 扬中基金每季度核查镭芯光电资金流向与用途[40] - 上市公司累计提供财务资助余额8000万元，占最近一期经审计净资产的比例为3.46%[44] - 对合并报表外单位累计提供财务资助余额8000万元，占比3.46%[44] - 逾期未收回的财务资助金额为0[45] - 镭芯光电营业收入稳步增长，亏损幅度持续收窄[43] - 镭芯光电资产负债率较低，无重大或有负债[43] - 镭芯光电信用状况良好，无不良信用记录[43]