现金管理额度 - 公司总现金管理额度2.5亿元[8] - 已使用现金管理额度1.31亿元，未使用额度1.19亿元[8] 资金投入与收回 - 最近12个月现金管理实际投入2.3亿元，收回本金9900万元，未收回1.31亿元[7] - 最近12个月单日最高投入2亿元，占净资产6.14%，净利润188.22%[8] 存款收益情况 - 最近12个月七天通知存款收益53.310277万元，普通大额存单收益22.633333万元[7] - 2026年1月21日部分赎回七天通知存款，收益45.069444万元，预计年化收益率1.00%[6]