公司概况 - 公司全称深圳市路维光电股份有限公司，2012年3月26日成立，2022年8月17日于上交所上市，代码688401，注册资本和实缴资本均为19333.3720万元[21] 业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率达16.96%[69] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为64001.37万元、67239.44万元、87554.87万元、82700.02万元[69] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为17175.88万元，扣非后为15559.11万元[124] 用户数据 - 核心客户包括京东方、TCL华星、天马微电子等行业龙头[63] - 报告期向前五大客户合计销售金额分别为45970.28万元、48409.73万元、64531.55万元和63755.27万元，占当期营业收入比例为71.83%、72.00%、73.70%和77.09%[97] 未来展望 - 预计2026年中国大陆平板显示掩膜版市场规模全球占比提升至65%[23] - 预计2026年中国大陆平板显示行业掩膜版需求量全球占比将达65%[53] 新产品和新技术研发 - 2019年公司成功实现国内首条G11掩膜版投产，成为国内首家、全球第四家掌握该技术的企业[61][133] - 公司攻克光阻涂布等多项核心工艺技术[133] - 公司掌握G8.6及以下AMOLED掩膜版制造等多项核心技术[134] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超13.8亿元，用于厦门路维光电项目一期10.7亿元和补充流动资金及偿债3.1亿元[42][44][48][49] - 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）建成达产后将新增1813片高精度掩膜版产能[99] 其他新策略 - 本次向特定对象发行股票方案于2026年1月21日获公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东会、上交所审核及中国证监会同意注册[6] - 发行对象不超过三十五名，以现金认购，最终发行对象按相关原则协商确定[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，最终发行价格以竞价方式协商确定[7] - 发行股票数量不超过57750180股，不超过发行前公司总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%[8] - 发行对象认购股票限售期为6个月，衍生取得股票也遵守此限售安排[9][11] - 发行决议有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算[11] - 本次发行完成后公司股本规模、股东结构及持股比例将变化，但控股股东及实际控制人不变，股权分布仍符合上市条件[84] - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降，营运资金充实[88] - 本次发行完成后公司股本总额即时增加，即期回报短期内可能下降，已制定摊薄即期回报填补措施[89] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[142] - 董事、高级管理人员承诺约束自身行为，薪酬与股权激励与填补回报措施挂钩[142]