资金募集 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元，净额13.84亿元[6] 现金管理 - 公司可使用不超过5.8亿元闲置募集资金进行现金管理[3] - 前次7000万元理财产品赎回，收回本金7000万元，收益80.69万元，年化收益率2.25%[4] - 本次现金管理金额7000万元，产品为渤海银行WBS2600457结构性存款，期限114天[5] - 最近十二个月使用募集资金现金管理投入均已收回本金获收益[16] - 公司现金管理实际收益为1452.08[17] - 公司尚未收回本金金额为52920[17] - 最近12个月内单日最高投入金额为57700，占最近一年净资产的3.92%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.57%[17] - 公司目前已使用现金管理额度为52920，尚未使用额度为5080，总额度为58000[17] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为16.18%[13] - 2025年9月30日资产总额165.34亿元，2024年12月31日为184.59亿元[13] - 2025年9月30日负债总额26.76亿元，2024年12月31日为37.33亿元[13] - 2025年9月30日净资产138.29亿元，2024年12月31日为147.02亿元[13] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7.04亿元，2024年年度为21.76亿元[13]