资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 子公司投资情况 - 杭州余杭交通数字科技有限公司于2025/6/30购买1000万元“添利宝”结构性存款，预期年化收益率1.95%[1] - 杭州余杭交通数字科技有限公司于2025/6/30购买500万元“添利宝”结构性存款，预期年化收益率1.95%[2] - 浙江通为科技有限公司于2025/4/23三次各购买100万元幸福99添益（稳盈）35天周期型理财，利率浮动[2] - 浙江通为科技有限公司于2025/7/18购买100万元杭银理财 - 幸福99金钱包48号理财，利率浮动[2] - 浙江通为科技有限公司于2025/7/18购买50万元杭银理财 - 幸福99金钱包48号理财，利率浮动[2] - 杭州余杭交通数字科技有限公司于2025/10/13两次各购买750万元“添利宝”结构性存款，预期年化收益率1.95%[2][3] - 杭州余杭交通数字科技有限公司于2025/11/10两次各购买750万元“添利宝”结构性存款，预期年化收益率1.75%[3] - 杭州惠航科技有限公司于2025/11/21购买1000万元单位大额存单新资金G07期3年，预期年化收益率2.90%[3] - 杭州惠航科技有限公司于2025/12/3购买300万元“添利宝”结构性存款产品，预期年化收益率1.90%[3] - 浙江奔康科技有限公司信银理财日盈象天天利321号现金管理型理财产品投资450万元[4][5] - 浙江奔康科技有限公司兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品两次各投资50万元[4][5] 审批情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议，保荐机构无异议[6] - 本次现金管理额度和期限在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议[6] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动影响、实际收益难预计、操作和监控风险[7] - 风险控制措施包括遵守审慎投资原则、财务部跟踪投向、内审部监督审计等[7][8] 过往投资 - 截至公告日前十二个月，公司两项单位大额存单多元服务G01期3年投资，分别为4500万元和3000万元，预期年化收益率2.20%[9] - 公司在杭州银行余杭宝塔支行购买2000的单位大额存单多元服务G01期3年产品，利率2.20%[10] - 公司在杭州银行余杭宝塔支行购买的单位大额存单多元服务G01部分赎回本金19890.41（单位1000万）[10] - 公司在杭州银行余杭宝塔支行购买1000的单位大额存单多元服务G05期3年产品，利率2.15%[10] - 公司多次在温州银行萧东支行购买各1000的单位大额存单2025年第四十六期3Y产品，利率2.50%[10][11] 持有产品情况 - 公司持有兴银理财添利天天利66号产品金额为50万元，到期日为2025/12/4和2025/12/11[15] - 公司持有中银理财 - 乐享天天6号产品金额为420万元，到期日为2025/12/4[15] - 公司持有23国开02产品金额为79.9万元，到期日为2025/12/5，利率为1.42%，到期收益为1153.21元[15] 未赎回余额 - 截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未赎回余额为27570万元[15]