业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为49.88亿元、57.39亿元、67.08亿元及35.18亿元，归母净利润分别为0.85亿元、3.49亿元、2.81亿元及1.03亿元[13] - 2024 - 2025年1 - 6月轮胎收入分别为648212.92万元、341716.21万元[70] - 2024 - 2025年1 - 6月其他业务收入分别为22602.07万元、10049.50万元[71] - 2025年1 - 6月直销收入44340.93万元，占比12.98%；经销及其他收入297375.29万元，占比87.02%[73] - 2025年1 - 6月境内收入182974.76万元，占比53.55%；境外收入158741.45万元，占比46.45%[74] - 2022 - 2025年1 - 6月轮胎合计销量分别为398.37万条、474.40万条、554.90万条、295.32万条[84] 用户数据 - 产品销往140多个国家和地区，为20多家国内领先主机厂供货[67] - 境内有一级经销商200多家，境外有近300家海外一级区域贸易商[78][80] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）有股东分红回报规划[21] - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[198] - 预计2027年全球全钢巨胎产量将达35.8万条[132] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入占比达4.33%[63] - 2024年公司申请专利58项，其中发明专利11项，实用新型专利15项[63] - 公司依托国家认定企业技术中心等科研平台，与倍耐力建立深度合作关系[63] 市场扩张和并购 - 本次募集资金投资项目计划新增2万条巨型工程子午胎产能，达产后合计产能将达3万条/年以上[14][16] - 公司从高性能巨型工程子午胎扩能增效项目入手提升巨胎市场规模，重点突破印尼、澳大利亚等主要矿业国家[102] 其他新策略 - 公司计划实现FORUS体系5级星级企业创建目标，推进“治本攻坚三年行动方案”，围绕8大行动开展工作[101] - 公司实施“鹰才计划”，分“雄鹰”“精鹰”“飞鹰”“雏鹰”计划，针对不同层级人员，实施周期不同[103] - 公司在采购方面建立价格异动预警机制，加强与战略供应商合作和供应商管理[102] - 公司在物流方面引入平台物流服务商，加强物流规划协同销售[102] - 公司在生产方面坚持降成本控费用，加大节能降碳投入降低转化成本[102] 公司股权及治理 - 公司注册资本为72,945.0871万元[29] - 截至2025年6月30日，公司总股本为729,450,871股，无限售条件流通股份占比100%[30] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东持股总数465,527,601股，占比63.81%[31] - 截至募集说明书出具日，橡胶公司持有公司41,943.55万股股份，占比57.50%，为控股股东；中化资产持股1.51%；国务院国资委为实际控制人[32] - 公司控股股东橡胶公司注册资本160,000万元，中国化工集团有限公司持股100%[35] - 报告期内，公司控股股东、实际控制人均未变更[36] - 截至募集说明书出具日，公司控股股东及一致行动人、实际控制人所持股份无质押、冻结等受限情况[37] 发行相关 - 公司将进行向特定对象发行股票的行为[24] - 定价基准日为本次发行的发行期首日[24] - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[138] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一个会计年度经审计的每股净资产[142] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过218,835,261股[146] - 本次发行完成后，橡胶公司认购的股票18个月内不得转让，其余发行对象认购的股票6个月内不得转让[147] - 本次发行的相关决议有效期自公司股东会审议通过方案之日起12个月内有效[151] - 本次发行拟募资不超11亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目，截至董事会决议日已支出1.525276亿元[154][156] - 本次发行对象不超35名，控股股东橡胶公司认购构成关联交易[157] - 本次发行已通过公司董事会、股东会及中国中化批准，获上交所审核通过，尚待证监会注册[159][160] 资产及资质 - 截至2025年6月30日，发行人及其下属子公司拥有房屋83项，建筑面积约450,006.19平方米[86][87] - 截至2025年6月30日，发行人及其下属子公司自有土地使用权3项，面积合计873,893.35平方米；租赁土地使用权6宗，面积合计577,953.14平方米[93][94] - 截至2025年6月30日，发行人及其下属子公司拥有主要注册商标1,218项，其中境内659项，境外559项[95] - 截至2025年6月30日，发行人及其下属子公司拥有已授权专利372项，其中境内323项，境外49项[96] - 截至2025年6月30日，发行人及其下属子公司拥有已登记软件著作权9项[98] - 截至本募集说明书出具日，公司及其下属子公司已取得开展主营业务所需主要资质和许可且均在有效期内[99]