资金募集与使用 - 2018年非公开发行A股股票募集资金总额146,640.89万元，净额145,115.03万元[5][6] - 公司拟使用不超10.8亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用，投资期限12个月[2] - 本次投资总金额6000万元，资金来源为闲置募集资金，投资种类为大额存单[3][4] 项目进度 - 超市门店全渠道改造项目累计投入进度100%，2022年5月完成[6] - 连锁超市发展项目累计投入进度49.9%，预计2027年5月完成[6] - 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目累计投入进度28.44%，预计2026年5月完成[6] 投资情况 - 购买中国建设银行单位大额存单2025年第059期，本金6000万元，起息日2026年1月21日，期限6个月，预期年化收益率1.10%[8] - 最近12个月累计现金管理投入146,000.00万元，收回55,200.00万元，收益122.0259万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额106,500.00万元，占最近一年净资产的33.18%[10] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润的14.95%[10] - 目前已使用现金管理额度90,800.00万元，尚未使用额度17,200.00万元[10] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额507,264.78万元，2024年12月31日为509,513.16万元[15] - 2025年9月30日负债总额185,708.97万元，2024年12月31日为188,498.45万元[15] - 2025年9月30日净资产321,555.81万元，2024年12月31日为321,014.72万元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额28,138.41万元，2024年1 - 12月为28,463.16万元[15] 赎回情况 - 2026年1月19日部分赎回现金管理产品收回本金9,700万元，获得收益32.5352万元[17] - 中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款产品赎回金额5,321.4130万元，实际收益21.4130万元[19] - 中国建设银行宁波分行七天通知存款产品赎回金额4,411.1222万元，实际收益11.1222万元[19] 决策与程序 - 2025年8月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构均同意[2][11] - 公司拟按决策、执行、监督职能分离原则建立现金管理审批和执行程序[12] - 2025年8月30日保荐机构国泰海通证券认为公司现金管理事项合规且符合股东利益[16] 其他 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常资金周转和主营业务发展，可提升业绩[15]