现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 投资产品情况 - 工商银行大邑支行三笔大额存单金额分别为2176.4876万元、4350.4274万元、3271.3563万元，年化收益2.80%、2.80%、2.75%，投资收益95179.56元、90082.56元、76520.34元[2] - 云南国际信托云信宝6号等多笔集合资金信托计划、资管计划等未赎回，金额涉及6000万元、2000万元等[6][7] - 中国银行大邑支行人民币结构性存款4000万元未到期[7] 赎回情况 - 云南国际信托多个云信宝6号集合资金信托计划赎回金额分别为94,783.23元等[8] - 川财证券睿选6M01等多个资管计划、信托计划投入及赎回金额有记录，如投入4000元赎回607,756.90元等[9] - 川财证券睿选3M01等多个产品规模及全部赎回时间有记录，如规模1600806000元，2025年1月20日至12月16日全部赎回[10][11] 协定存款情况 - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元，期限从2025年10月29日至2026年10月26日[8] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，期限从2025年8月20日至2026年8月19日[8] - 中信银行成都锦绣支行等协定存款基本额度、到期金额有记录，如基本额度10万，协议到期金额6,965.64元[12]