资金募集 - 2021年非公开发行股票募集资金总额300000.00万元，净额299079.05万元[9] - 2021年非公开发行股票数量为134348410股，每股发行价格22.33元[6] 资金投入 - 偿还金融机构贷款累计投入进度100%，酒店扩张及装修升级项目累计投入进度84.72%[9] - 募集资金总投资额度为50000万元，已使用和尚未使用额度均为25000万元[13] 投资理财 - 到期赎回委托理财产品总金额为15000万元，包括三款产品分别为7000万元、5000万元、3000万元[2] - 最近12个月使用闲置募集资金累计委托理财金额120000万元，自2021年11月24日后累计委托理财金额910000万元[10] - 结构性存款实际投入金额合计后收益为11309.43万元，尚未收回本金金额25000.00万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额20000万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一期净资产的1.64%[12] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净利润的24.80%[12] - 2025年12月12日公司通过使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度可循环滚动使用，单笔理财期限最长不超一年[3] - 本次到期赎回委托理财产品本金15000万元，占净募集资金的5.02%，占2025年9月30日货币资金和交易性金融资产合计的5.18%，占2024年12月31日的7.04%[17] - 本次赎回委托理财产品获税前收益41.36万元，税后收益31.02万元[17] - 2025年11 - 12月公司购买1.5亿元银行保本型结构性存款，2026年1月到期赎回，获税前收益41.36万元[20] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品52笔，金额合计91亿元，到期收回48笔计88.5亿元，未到期4笔计2.5亿元[21] 财务数据 - 2024年12月31日、2025年9月30日公司资产负债率分别为52.50%和51.11%[17] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品余额25000万元[17] - 2024年12月31日资产总额248.85亿元、负债总额130.65亿元、净资产118.21亿元[18] - 2025年9月30日资产总额249.51亿元、负债总额127.52亿元、净资产121.98亿元[18]