业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为8199.63万元、8829.11万元、12898.56万元[29] - 最近三个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[29] 发行情况 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过59,000.00万元[7] - 可转债及未来转换的A股股票将在深交所创业板上市[7] - 发行人董事会、股东会已批准发行，尚需深交所审核并报中国证监会注册[18] - 本次发行已获出席2025年第二次临时股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[36] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价[38] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[39] 资金用途 - 本次发行可转换公司债券募集资金用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）等项目[30] - 本次发行募集资金拟用于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）和补充流动资金[36] 股权结构 - 截至法律意见出具日，济兆实业直接持有公司90,720,000股股份，占总股本37.3522%，为控股股东[58] - 截至法律意见出具日，邵雄辉直接持有公司18,144,000股股份，占总股本7.4704%，合计控制公司54.3509%的股份表决权，为实际控制人[61] - 截至2025年9月30日，控股股东济兆实业、实际控制人邵雄辉及其一致行动人所持股份无质押、冻结及其他权利受限情况[63] 公司资产 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有5项土地使用权[80] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有3处房产[81] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司有11处主要用于生产经营的租赁房产，其中7处未办理租赁登记备案手续[82] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有5项注册商标、148项已授权专利、5项计算机软件著作权以及1项域名[83] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，公司子公司包括肇民动力、湖南肇民、重庆肇民、新加坡肇民，新加坡肇民正在办理注销手续[85][86] - 截至法律意见出具日，公司在中国大陆以外设有4家境外全资子公司，泰国肇民于2025年12月30日设立，尚未开展经营活动[67] 合规情况 - 发行人及其子公司不存在对持续经营造成重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚[44] - 发行人不存在为合并报表范围外的公司提供担保的情况[45] - 发行人及其境内子公司经营范围和经营方式符合规定，已取得必要资质和许可[67] - 发行人《公司章程》制定及修改履行必要程序，内容符合规定[93] - 发行人组织机构及职能部门设置、议事规则和内部治理制度符合规定[95] - 发行人现任董事、高级管理人员任职符合规定，报告期内变动履行必要程序，未产生重大不利影响[97] - 发行人独立董事设置、任职资格及职权范围符合规定[98][99] - 发行人及其子公司报告期内主要税种、税率、税收优惠、政府补助符合规定，境内依法纳税，泰国肇民2025年12月30日设立未开展经营[101] - 发行人及其境内子公司报告期内遵守环保、产品质量、安全生产等法规，无相关处罚记录[104] - 发行人及其境内子公司按规定与员工签署劳动合同，报告期内在人力社保等领域无处罚记录[104][105] - 经核查，公司最近五年除2022年12月2日深交所监管函事项外，不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[119]