公司概况 - 公司成立于2011年10月27日，2019年6月24日设立为股份公司，注册资本24,287.73万元[10] - 股票简称肇民科技，代码301000，上市地为深圳证券交易所[10] - 主营精密注塑件及配套模具研发、生产和销售，产品聚焦多领域[11] - 主要客户包括汽车零部件和家电企业[12] - 通过多项管理体系认证及邓白氏注册认证[12] 业绩数据 - 2025年9月末资产总计146,048.58万元，负债21,395.67万元等[18] - 2025年1 - 9月营业收入60,027.33万元，净利润10,913.01万元等[19][20] - 2024年度营业收入75,593.87万元，净利润14,263.11万元等[19][20] - 2025年1 - 9月研发费用2,865.57万元，占比4.77%[19] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7,334.79万元等[22] - 2025年1 - 9月流动比率4.92，速动比率3.93等[23] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.04，存货周转率3.01等[23] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.44元等[24] 技术研发 - 圆度、平面度逆向修正技术可提升产品尺寸精度[13] - 真空吸引技术可提高产品品质，已推广到所有工程塑料产品[13] - 电磁离合式真空泵降低50%以上真空泵能耗[14] - 瞬间加热器技术使出水温度在±0.5℃以内[14] - 研发投向新能源汽车水泵等前沿精密注塑产品项目[16] 募投项目 - 募投项目包括新能源汽车部件及超精密工程塑料部件项目和泰国生产基地项目[40][41][44] - 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）投资101,041.00万元，拟投入募集资金32,000.00万元[56] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）投资21,700.00万元，拟投入募集资金11,000.00万元[56] - 补充流动资金项目投资16,000.00万元，拟投入募集资金16,000.00万元[56] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过59,000.00万元[53] - 可转债每张面值100元，按面值发行[54] - 公司主体信用等级和可转债信用等级为"AA-"，评级展望稳定[50] 风险提示 - 面临创新、技术、经营、财务等多方面风险[26][27][28][29] - 原材料价格波动影响生产成本和盈利能力[31] - 宏观环境不利变化公司业绩可能下滑[37] - 全球宏观经济波动影响下游行业需求和业绩[38] - 汽车行业周期性波动影响公司业务发展[39] - 可转债存在本息兑付、未转股和价格波动风险[46][47][48] - 可转债转股后可能摊薄每股收益和净资产收益率[49] - 可转债发行未提供担保，存续期有兑付风险[51] 会议与保荐 - 2025年11月19日召开第三届董事会第五次会议审议发行议案[72] - 2025年12月26日召开第三届董事会第六次会议调整募投项目[72] - 2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会审议发行议案[73] - 中信证券为公司可转债发行做上市保荐[78] - 保荐代表人有黄凯、范璐、王昭辉[78] - 内核负责人是朱洁[81] - 保荐业务负责人是孙毅[82] - 总经理是邹迎光[84] - 董事长、法定代表人是张佑君[86]