关联交易审议 - 2025年10月27日第三届董事会第十五次会议通过2026年度日常关联交易预计议案，赞成票占100%[4] - 2026年1月23日第三届董事会第十六次会议通过调整2026年度部分日常关联交易预计议案，赞成票占100%[5] - 独立董事同意调整2026年度部分日常关联交易预计议案并提交董事会审议[6] 2025年关联交易情况 - 向陕煤集团所属企业采购原材料预计537300万元，实际228194.42万元[8] - 向恒源投资所属企业采购原材料预计128000万元，实际52421.53万元[8] - 向关联人采购燃料和动力预计1500万元，实际1364.24万元[8] - 向陕煤集团所属企业销售产品预计71700万元，实际12684.43万元[8] - 向恒源投资所属企业销售产品预计510万元，实际237.22万元[8] - 向精益化工销售产品预计1860万元，实际88.95万元[8] - 关联交易预计金额1646090万元，实际发生金额436931.44万元[9] - 接受关联人提供劳务2025年实际发生额12684.43万元[14] 2026年关联交易调整预计 - 向陕煤集团购买原材料调整后预计215120万元，较原预计增加95000万元[11] - 向陕煤集团销售产品、商品调整后预计21310万元，较原预计增加6500万元[11] - 接受陕煤集团及其所属企业劳务调整后预计19160万元，较原预计增加1650万元[11] 2026年采购量预计 - 陕西新元洁能有限公司预计采购量50000万元，占比12%，2025年实际24379.45万元，占比5.8%[12] - 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司预计采购量90000万元，占比21%，2025年实际65217.39万元，占比15.52%[12] - 陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司预计采购量120000万元，占比28%，2025年实际86729.01万元，占比20.63%[12] - 秦岭数字科技有限责任公司预计采购量100000万元，占比45%，2025年实际48981.08万元，占比49.69%[12] - 陕煤运销集团榆中销售有限公司预计采购量80000万元，占比38%，2025年无实际采购[12] 2026年业务合作量预计 - 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司预计业务合作量10150万元，占比4%，2025年实际1912.28万元，占比0.8%[13] - 预计与陕煤集团所属其他企业合作业务量增加，涉及金额15310万元[14] 财务公司相关额度 - 在陕煤善美保理集团存续应付账款保理业务每日余额最高上限30000万元[14] - 在陕煤集团财务公司存款每日余额（含应计利息）最高上限150000万元，2025年实际93000.38万元[15] - 在陕煤集团财务公司贷款每日余额最高上限200000万元[15] - 在陕煤集团财务公司应收票据日最高存量250000万元，2025年实际47637.53万元[15] - 在陕煤集团财务公司应付票据日最高余额250000万元[15] 关联企业财务状况 - 截至2024年12月31日，陕煤集团总资产7245.38亿元，净资产2549.57亿元，资产负债率64.81%，2024年主营业务收入5301.65亿元，净利润350.85亿元[17] - 截至2024年12月31日，新元洁能总资产343131.51万元，净资产37840.73万元，资产负债率88.97%，2024年主营业务收入139419.89万元，净利润 - 31007.88万元[21] - 截至2024年12月31日，神木能源发展总资产301022.40万元，净资产211863.28万元，资产负债率29.62%，2024年主营业务收入378334.46万元，净利润10535.28万元[24] - 截至2024年12月31日，神木电化发展总资产218727.72万元，净资产 - 52834.87万元，资产负债率124.16%，2024年主营业务收入116464.62万元，净利润 - 35522.03万元[27][28] - 截至2024年12月31日，秦岭数科总资产248895.53万元，净资产 - 2304.78万元，资产负债率100.93%，2024年主营业务收入5710413.42万元，净利润 - 15064.19万元[31] - 截至2024年12月31日，榆中销售总资产476375.93万元，净资产26130.62万元，资产负债率94.51%，2024年主营业务收入5429865.86万元，净利润19831.51万元[33] - 陕煤物资集团榆林分公司2024年末总资产117487.88万元，净资产7921.39万元，资产负债率93.26%，2024年主营业务收入138044.95万元，净利润1315.13万元[45] - 榆林化学2024年末总资产3436906.57万元，净资产1012785.34万元，资产负债率70.53%，2024年主营业务收入909975.32万元，净利润80806.50万元[50] - 榆通公司2024年末总资产419370.66万元，净资产22163.17万元，资产负债率94.72%，2024年主营业务收入508927.11万元，净利润9270.87万元[55][56] - 奥维乾元2024年末总资产450487.13万元，净资产85586.87万元，资产负债率81.00%，2024年主营业务收入185714.51万元，净利润 - 23313.31万元[58] - 善美保理截至2024年12月31日总资产632346.60万元，净资产122810.75万元，资产负债率80.58%，2024年主营业务收入27979.69万元，净利润6003.91万元[62] - 财务公司截至2024年12月31日总资产4282273.55万元，净资产468374.14万元，资产负债率89.06%，2024年主营业务收入106926.74万元，净利润47263.48万元[65] - 恒源投资截至2024年12月31日总资产1828906.71万元，净资产1499039.80万元，资产负债率18.04%，2024年主营业务收入816767.44万元，净利润254509.09万元[69] - 恒源投资电化截至2024年12月31日未经审计总资产107692.72万元，净资产102829.44万元，资产负债率4.52%，2024年主营业务收入69616.65万元，净利润 - 2484.41万元[72] - 锦界热电截至2024年12月31日总资产49754.20万元，净资产39168.02万元，资产负债率21.28%，2024年主营业务收入38290.29万元，净利润8324.32万元[74] - 香水河矿业截至2024年12月31日未经审计总资产128562.83万元，净资产108132.77万元，资产负债率15.89%，2024年主营业务收入114006.40万元，净利润36381.29万元[78] - 截至2024年12月31日，精益化工总资产为525767.71万元，净资产为58511.96万元，资产负债率为88.87%，2024年度主营业务收入为553516.50万元，净利润为 - 14107.87万元[81] 协议情况 - 与陕煤集团《产品及服务互供协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，期满未异议自动延长三年[86] - 与恒源投资《产品及服务互供协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，期满未异议自动延长三年[88] - 与财务公司《金融服务协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，期满前30天未提终止自动续展三年[91] - 与善美保理《保理服务协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，届满前30天双方无异议自动续展三年[92][93] - 与香水河矿业《产品及服务供应协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，期满双方无异议自动延长三年[94] - 与精益化工《产品及服务供应协议》有效期2024年1月1日至2026年12月31日，期满双方无异议自动延长三年[96] 其他 - 2026年度日常关联交易预计基于日常生产经营需要，符合公司及股东利益[98] - 日常关联交易不会对公司财务、经营成果产生不利影响，不影响独立性[98]