财务数据 - 2025年9月30日资产总额839,652.44万元，负债总额384,483.77万元，股东权益455,168.67万元[6] - 2025年1 - 9月营业收入403,168.52万元，净利润27,643.52万元[8] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额18,539.31万元[10] - 2025年9月30日流动比率1.37倍，速动比率1.08倍，资产负债率45.79%[10][11] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.78次，存货周转率4.41次[11] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.58元/股，每股净现金流量 - 0.16元[11] 募投项目 - 募投项目投资总额182,004.46万元，使用募集资金100,000.00万元[12] - 募投项目建成达产后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[14] - 2024年以来铜、黄金等大宗商品价格波动上行影响募投项目效益[12] - 行业集中扩产可能导致募投项目新增产能消化风险[14] - 募投项目预计建成后每年新增折旧摊销费用最高为12496.61万元[16] 报告期数据 - 报告期内公司营业收入分别为456748.25万元、432986.99万元、456593.01万元和403168.52万元[17][28] - 报告期内扣除非经常性损益后归母公司所有者净利润分别为48267.63万元、49875.05万元、33955.01万元和27001.79万元[17] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.45%、21.23%、17.10%和14.87%[20] - 报告期各期末应收账款余额分别为132161.81万元、138928.99万元、141871.49万元和163823.86万元[21] - 报告期各期末存货账面价值分别为57352.41万元、46154.22万元、59766.79万元和84038.33万元[22] - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比例分别为60.79%、61.88%、63.75%和64.63%[24][37] - 报告期内公司汇兑损益分别为 - 9170.71万元、 - 2505.03万元、 - 5907.99万元和439.99万元[24] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为103827.99万元、92292.73万元、85011.14万元和18539.31万元[26] - 报告期各期末资产总额分别为770258.04万元、735608.60万元、804454.54万元和839652.44万元[28] 可转债信息 - 本次发行可转债总额不超过10亿元，按面值100元发行，存续期限六年[48][49][50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[55][140] - 当A股股票在连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[44][66][134][135] - 当A股股票在连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[62][130] - 可转债最后两个计息年度，A股股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人有权回售[69][137] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时，持有人有一次回售权利[71] 其他信息 - 公司及广东喜珍在报告期内享受15%的企业所得税优惠税率，有效期三年[25] - 研发技术人员变动流失或关键岗位人才难引进，可能影响公司业务发展[31][32] - 全球宏观经济及下游市场需求波动，或影响公司经营[33] - 市场竞争加剧，公司可能盈利下滑[34] - 产业政策变动，或对公司经营业绩不利[35][36] - 国际贸易摩擦，可能使公司PCB销量下降或增长不及预期[37] - 截至2026年1月15日，保荐人控股股东华泰证券持有发行人407,047股，持股比例为0.13%[92] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为30678.53万元、51862.60万元和35328.18万元，最近三年年均可分配利润为39289.77万元[101][104][108] - 截至2022 - 2025年9月30日，公司资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和45.79%[110] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为30678.53万元、49875.05万元和33955.01万元[111] - 2022 - 2024年公司三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为8.45%、12.38%和8.03%[111] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[142] - 保荐人华泰联合证券认为公司申请发行可转债并上市符合相关规定[145]