可转债发行 - 发行总额不超26,695.40万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[9][14][15] - 每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[19] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首交易日至到期日[25] - 初始转股价格有规定，发生派送股票股利等情况将调整[26][28] - 转股价格向下修正需满足条件且经股东表决通过[30][31] - 有条件赎回、回售及附加回售情形明确[35][39][40] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者[43] - 向现有股东优先配售比例发行前协商，余额发售方式及承销商包销[44] - 发行方案有效期12个月[58] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金38,632.02万元，较2024年末增长约27.05%[60] - 2025年9月30日应收账款9,167.15万元，较2024年末下降约12.49%[60] - 2025年9月30日存货11,785.17万元，较2024年末增长约10.10%[60] - 2025年9月30日资产总计82,984.83万元，较2024年末增长约9.43%[61] - 2025年9月30日流动负债合计17,231.02万元，较2024年末增长约47.68%[61] - 2025年9月30日非流动负债合计848.50万元，较2024年末下降约29.27%[61] - 2025年9月30日所有者权益合计64,905.32万元，较2024年末增长约3.08%[61] - 2025年1 - 9月营业总收入32932.72万元，2024年度为45151.08万元[62] - 2025年1 - 9月营业总成本29213.06万元，2024年度为37981.10万元[62] - 2025年1 - 9月净利润3724.10万元，2024年度为6701.11万元[62] - 2025年1 - 9月其他综合收益税后净额303.07万元，2024年度为46.67万元[62] - 2025年1 - 9月综合收益总额4027.17万元，2024年度为6747.78万元[64] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2024年度为0.82元/股[64] - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计38325.31万元，2024年度为48391.88万元[66] - 2025年1 - 9月经营活动现金流出小计30619.37万元，2024年度为41201.54万元[67] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7705.94万元，2024年度为7190.34万元[67] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额536.90万元，2024年度为745.45万元[67] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流出小计2767.85万元，现金流量净额232.15万元[68] 市场扩张和并购 - 2024年合并报表范围增加ARISTO Cutting Solutions GmbH和IECHO GmbH，出资比例均100%[69] - 2023年合并报表范围增加爱科科技亚洲有限公司，出资比例100%[70] - 2022年合并报表范围增加杭州丰铭软件有限公司，出资比例100%，减少杭州爱科机器人技术有限公司[72] 资金用途 - 拟发行可转债募集资金用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目[53] - 新型智能装备产业化基地项目投资总额22,572.17万元，募集资金投入22,572.17万元[90] - 富阳智能切割设备生产线技改项目投资总额4,123.22万元，募集资金投入4,123.22万元[90] 利润分配 - 满足条件时公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[93] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[94] - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，可调整利润分配政策[101] - 2025年半年度拟派发现金红利8,266,374.00元[104][105] - 2024年度派发现金红利29,616,386.40元，占比44.20%[106][110] - 2023年度拟派发现金红利29,824,705.14元，占比39.61%，拟转增23,391,926股[107] - 2022年度拟派发现金红利14,035,155.36元，占比30.92%[109] - 最近三年现金分红金额小计7,347.62万元，与年均净利润比率为117.44%[110] 其他 - 2022年5月20日至2023年5月5日，公司回购股份818,917股，支付资金20,478,019.10元[111] - 公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人情形[112][113] - 未来十二个月内将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[114]