资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.72亿元，净额10.73亿元[8] - 募集资金拟投项目预计总额8.95亿元，拟投入8.70亿元[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额27.66亿元，负债10.84亿元，净资产16.82亿元[15] - 2025年9月30日资产总额29.16亿元，负债11.97亿元，净资产17.19亿元[15] - 2024年12月31日经营活动现金流量净额1.53亿元，2025年9月30日为1410.86万元[15] 理财情况 - 公司获批使用不超4亿元闲置募集资金进行12个月内现金管理[2][20] - 公司赎回宁波银行6000万元结构性存款，收益302,465.75元[5] - 公司再次委托理财6000万元，资金为闲置募集资金[7] - 宁波银行4500万元结构性存款预计年化收益率0.75%-1.90%[11] - 宁波银行1500万元通知存款固定利率0.83%[11] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际投入金额为109,651万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际收回本金为85,103万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理实际收益为543.77万元[23] - 公司最近12个月使用募集资金现金管理尚为收回本金金额为24,548万元[23] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为38,700万元，占最近一年净资产的23.01%[23] - 公司最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的2.39%[23] - 公司目前已使用的理财额度为24,548万元，尚未使用的理财额度为15,452万元，总理财额度为40,000万元[23] - 2024年第二次临时股东大会审批的现金管理总额度为7亿元[23] - 2025年第一次临时股东大会审议通过4亿元总额度，有效期12个月[24] - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额未超过2024年第二次临时股东大会审批额度[23]