理财投资 - 公司购买招商证券6000万元、华泰证券4000万元、国泰海通证券3000万元理财产品[2] - 董事会同意用不超5亿自有资金买中低风险理财产品，额度12个月内可滚动使用[2] - 招商证券国债逆回购预计年化收益率1.485%，期限2026年1月23日 - 26日[6] - 华泰证券收益凭证和国泰海通证券质押式报价回购预计年化收益率均为1.76%[6] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额44.8亿元，2025年9月30日为44.64亿元[10] - 2024年度负债总额8.32亿元，2025年1 - 9月为10.62亿元[11] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产36.48亿元，2025年1 - 9月为34.02亿元[11] - 2024年度经营活动现金流量净额3.38亿元，2025年1 - 9月为3.83亿元[11] - 截至2025年9月30日，资产负债率为23.79%，购理财金额占最近一期期末货币资金比例为9.42%[11] 理财情况 - 最近十二个月，国债逆回购GC028两次分别投入7000万、3000万，GC091投入4000万，均已收回本金并获收益[14] - 国债逆回购等理财投入17.7万，收回16.4万，收益182.72，未收回1.3万[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为5万，占最近一年净资产比例为13.71%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例为0.36%[16] - 目前已使用理财额度为1.3万，未使用3.7万，总理财额度为5万[16]