公司基本信息 - 苏州珂玛材料科技股份有限公司注册资本43,600万元[15] - 公司股票简称珂玛科技，代码301611，上市地为深圳证券交易所[15] - 有限公司成立日期为2009年4月27日，股份公司设立日期为2018年6月26日[15] 股权结构 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股322,703,255股，占总股本比例74.02%[16] - 截至2025年9月30日，刘先兵持股192,649,465股，占总股本44.19%[15] - 截至2025年9月30日，胡文持股72,676,450股，占总股本16.67%[15] - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务股票账户等合计持有发行人股份占总股本0.82%[18] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换公司债券，将在深交所创业板上市[17] - 2025年10月17日向不特定对象发行可转债项目通过中信证券内核委员会审议[23] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金75,000.00万元[36] - 可转债每张面值100元，期限六年，自发行结束日起6个月后可转股[57][58][77] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为8620.36万元、7768.88万元和30575.29万元[36] - 2022 - 2024年度公司营业收入复合增长率为36.16%[39] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动产生现金流量净额分别为5,639.82万元、4,658.68万元、22,990.12万元和18,251.02万元[43] - 报告期内归属于母公司股东净利润分别为9323.62万元、8186.07万元、31097.48万元和24452.03万元[94] 募集资金用途 - 募集资金投资于结构功能模块化陶瓷部件产品扩建等项目[37] - 结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目投资60,273.00万元，拟投入募集资金48,800.00万元[54] - 半导体设备用碳化硅材料及部件项目投资6,542.42万元，拟投入募集资金5,200.00万元[54] - 补充流动资金投入21,000.00万元[54] 业务与市场 - 公司先进陶瓷材料产品覆盖6大类陶瓷材料，应用于多个领域[131] - 报告期内境外收入金额分别为9430.43万元、8677.94万元、10503.59万元和12403.84万元[108] - 静电卡盘最近一期销售数量为17支，拟新增产能2500支/年；超高纯碳化硅套件最近一期销售数量为803件，拟新增产能5000件/年[110] 风险提示 - 公司面临技术研发及市场推广、技术泄密及核心技术人员流失风险[90][92] - 若经营不善，将面临经营业绩显著波动甚至下滑50%的风险[95] - 先进陶瓷行业知识产权可能遭受侵犯，实施或保护能力受限且成本高[93]