募集资金情况 - 2020年公司首次公开发行股票，募集资金总额5.377742亿元，净额4.779663亿元[6] 募投项目进度 - 募投项目“西上海汽车智能制造园项目”累计投入进度32.03%，预计2026年12月达到预定可使用状态[9] 现金管理安排 - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理合计金额2.99亿元[6] 理财产品详情 - 公司购买三款券商理财产品，金额分别为4900万元、1亿元、1.5亿元[11] - 三款产品期限分别为181天、182天、183天，起息日均为2026年1月27日[11][12] - 三款产品预计年化收益率1.59 - 1.79%，均为保本浮动收益[11] 近12个月现金管理情况 - 最近12个月公司三次进行券商理财产品现金管理，投入金额分别为2.5亿元、4500万元、2.5亿元[13] - 最近12个月三次现金管理实际收回本金，收益分别为112.26万元、40.17万元、120.21万元[13] - 2025年11月7日公司用30000万元闲置募集资金购买两款国泰海通证券收益凭证，2026年1月13日到期赎回，收回本金30000万元，实际收益88.11万元[21] 资金占比及使用情况 - 最近12个月内单日最高投入金额为30000万元，占最近一年净资产的22.10%，占最近一年净利润的856.96%[14] - 募集资金总投资额度为40000万元，目前已使用29900万元，尚未使用10100万元[14] 其他事项 - 原“海通证券”与“国泰君安”合并，公司募集资金现金管理产品专用结算账户完成标准化变更[5] - 公司将采取措施控制现金管理投资风险，确保不改变募集资金用途及不影响募投项目投入[17] - 公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[18] - 保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20]