可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过30400万元，每张面值100元，按面值发行，期限6年[11][12][13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，票面利率由股东会授权董事会协商确定[14][16] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日，初始转股价格有规定[22][23] - 转股价格向下修正、有条件赎回、有条件回售条款有触发情形[26][31][32][34] - 本次可转债向原股东优先配售，比例由股东会授权董事会确定[40] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月，不提供担保[52][54] 资金用途 - 特种无机膜组件及装置生产线项目拟用募集资金21400万元，补充流动资金用9000万元[50] 财务数据 - 2025年9月30日货币资金28255.87万元，较2024年末减少[56] - 2025年1 - 9月营业总收入37385.88万元，营业总成本32665.32万元[60] - 2025年1 - 9月净利润4852.48万元，归属母公司所有者净利润4853.48万元[61] - 2025年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为7690.66万元、 - 14382.39万元、2753.55万元[64] - 2025年9月30日流动比率2.21倍，速动比率1.79倍，资产负债率34.11%[69] - 2025年1 - 9月应收账款周转率0.57次，存货周转率0.79次[69] 子公司情况 - 截至2025年9月末，纳入合并报表子公司共5家[65] - 2024年度上海久吾生态环境科技有限责任公司注销，2023年度西藏那曲市久吾新能源服务有限公司新设[66] 股东回报 - 现金股利政策目标为满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润25%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[88] - 2022 - 2024年度分别以122642024股、125043424股、125043424股为基数，每10股派发现金股利0.7元、1.8元、1.8元[93][94] - 最近三年累计现金分红5360.05万元，占最近三年年均可分配利润比例为113.53%[98] - 董事会制定《江苏久吾高科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[97] 其他 - 自可转债方案被股东大会审议通过起，未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[100]