股本结构 - 公司总股本为632,763,813股[12] - 截至2025年6月30日，有限售条件股份占比22.78%，无限售条件流通股占比77.22%[12] - 截至2025年11月30日，有限售条件股份占比22.65%，无限售条件流通股占比77.35%[12] 股东情况 - 截至2025年6月30日，赵轶持股占比22.51%[13] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股占比47.92%[13] 筹资情况 - 2017 - 2023年多次发行股票或购买资产筹资，总额分别为18,935.70万元、49,032.26万元、37,180.00万元、55,340.00万元[15] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计888,690.64万元，负债合计471,982.44万元[17] - 2025年1 - 6月营业收入216,684.82万元，净利润42,614.60万元[18] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 8,042.93万元，筹资活动现金流量净额57,071.73万元[19] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东加权平均净资产收益率为11.96%，每股收益0.68元/股[20] - 2025年6月30日流动比率为1.85倍，资产负债率（合并）为53.11%[21] 项目进展 - 2025年9月20日华泰联合证券审核长川科技再融资项目通过[27][28] 发行方案 - 本次向特定对象发行股票数量不超过189,829,143股，募集资金不超过312,703.05万元[43][44] - 发行对象不超过35名，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日均价80%[46][47] - 发行结束之日起六个月内不得转让，不会导致控制权变化[51][54] 业绩假设 - 假设2025年净利润增长50%、100%、150%的扣非前后数据[59] 行业数据 - 2013 - 2018年全球半导体设备销售额年均复合增长率达15.21%[75] - 2019 - 2026年全球半导体设备销售额有波动及增长预期[75] 经营指标 - 2024 - 2025年1 - 9月公司营收和扣非归母净利润同比增长情况[76] - 截至2025年9月末应收账款账面价值为191,320.62万元[91] - 2022 - 2025年9月末存货余额及发出商品占比情况[92] - 截至2025年9月末商誉账面价值为42,406.28万元[93] 风险提示 - 公司面临市场竞争、国际贸易摩擦等经营风险[77][78] - 本次发行存在审批、收益下降等风险[97][98][99] 公司优势 - 公司是国家高新技术企业，掌握集成电路测试设备核心技术[101][103] - 公司产品获多个一流集成电路企业认可[103] 未来规划 - 公司秉持“自主研发、技术创新”理念，加大研发投入[103] - 未来围绕数字测试机、AOI光学检测设备等开展重点研发[104]