业绩总结 - 2022 - 2024 年及 2025 年 1 - 9 月，营业收入分别为 234,833.06 万元、219,327.37 万元、205,362.69 万元和 187,640.10 万元，呈下降趋势[17] - 2022 - 2024 年及 2025 年 1 - 9 月，归属于母公司所有者的净利润分别为 - 13,989.75 万元、 - 9,947.86 万元、 - 11,021.25 万元和 - 2,951.36 万元，持续亏损[17] - 2025 年 9 月 30 日资产总额 286,001.29 万元，负债总额 262,828.09 万元，所有者权益 23,173.20 万元[18] - 2025 年 1 - 9 月毛利率 15.23%，净利率 - 1.57%，基本每股收益 - 0.0733 元，加权平均净资产收益率 - 11.98%[20] - 2025 年 9 月 30 日流动比率 0.90 倍，速动比率 0.60 倍，资产负债率 91.90%[20] - 2025 年 9 月 30 日存货周转率 2.16 次，应收账款周转率 1.80 次，总资金周转率 0.61 次[20] - 2025 年 9 月瓦轴集团总资产 835,179.53 万元，净资产 118,724.14 万元，资产负债率 85.78%[49] - 2025 年 9 月瓦轴集团营业收入 322,127.82 万元，净利润 2,450.58 万元，净资产收益率 2.08%[49] 股权结构 - 公司注册资本 40,260 万元，总股本 402,600,000 股[15][22] - 截至报告书签署日，瓦轴集团直接持有瓦轴 B 244,000,000 股未上市流通股，占总股本 60.61%[23] - 截至 2025 年 12 月 18 日，公司前十名股东持股合计 347,750,018 股，占总股本 86.38%[24] 要约收购 - 2025 年 12 月 18 日，公司公告《瓦房店轴承股份有限公司要约收购报告书摘要》等[13] - 2026 年 1 月 19 日，瓦轴 B 公告《瓦房店轴承股份有限公司要约收购报告书》等[13] - 中天证券担任本次要约收购的独立财务顾问[13] - 董事张兴海、陈家军、王继元、李东在审议本次要约收购相关事项时回避表决[6] - 本次要约收购的收购人为公司控股股东，与公司存在关联关系[28] - 瓦轴集团拟以 2.86 港元/股的价格向全体流通股东发起全面要约收购[53][54] - 要约收购瓦轴 B 无限售条件流通股（B 股）158,600,000 股，占总股本 39.39%[53] - 要约收购报告书摘要提示性公告日前 30 个交易日，瓦轴 B 每日加权平均价格算术平均值为 2.8436 港元/股[56] - 本次要约收购所需最高资金总额为 45359.60 万港元，收购人需存入不低于 9072 万港元（即不低于所需最高资金总额的 20%）作为履约保证[57] - 本次要约收购期限为 39 个自然日，从 2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月 27 日，但出现竞争要约除外[58] - 2026 年 1 月 26 日公司召开第十届董事会第四会议，参与表决的董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过相关议案[63][64] - 独立董事认为公司董事会建议符合公司和全体股东利益，同意董事会向股东的建议[65] - 独立财务顾问与本次要约收购无关联关系，其认为收购方要约收购条件和程序符合规定[65][66] - 要约收购价格较公告《要约收购报告书摘要》前一日收盘价等均价持平或有溢价，较公告《要约收购报告书》前一日收盘价等均价均有溢价[68] 风险提示 - 瓦轴 B 股票存在要约收购生效完成后、摘牌前剩余可交易时间短或无的风险[69][70][71] - 若要约生效，未接受要约的流通股股东所持股票流动性及交易便利性将大为降低[71] - 若要约收购生效条件不满足，可能引起瓦轴 B 股票交易价格波动[72] - 瓦轴 B 股票因要约生效终止上市后，余股股东在公司享有的权益可能受到影响[72] 其他信息 - 公司经营期限从 2001 年 12 月 27 日至 2051 年 12 月 26 日[43] - 大连装备投资集团有限公司持有公司 100%股权[43] - 公司面临外部经营环境压力加剧，融资渠道拓宽难、资金周转压力大，部分客户订单缩减甚至终止合作[82] - 履约保证金已存入中登公司深圳分公司指定账户[90] - 本报告书全文及备查文件备置于瓦房店轴承股份有限公司，地址为辽宁省瓦房店市北共济街一段 1 号[88][89]