业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为29704.96万元、38400.06万元、45151.08万元和32932.72万元[46][93] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元和3724.10万元[46][93] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和7705.94万元[98] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末公司资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和21.79%[98] - 2025年1 - 9月研发费用总额2741.52万元，占当期营业收入比例8.32%[15] - 2025年1 - 9月研发人员106人，员工总数497人，占比21.33%[16] 技术研发 - 截至报告期末公司获现行有效专利授权187项，其中发明专利76项，实用新型93项，软件著作权159项[13] - 募投项目聚焦AI融合、设备升级、产线智能三大科技创新方向[87] 市场与风险 - 公司下游客户分散，增加客户和应收账款管理难度，提高市场开拓成本及回款风险[29] - 智能切割行业竞争加剧，或影响公司产品价格、毛利率和利润[30] - 公司境外收入占比高，地缘政治风险可能影响海外业务规模[31] - 公司原材料成本占营业成本比例高，价格波动影响经营成本[36] - 公司部分芯片采购依赖进口，供应商停供将影响生产经营[38][39] - 公司及部分子公司享受15%企业所得税优惠，政策变化或影响盈利[41] 市场扩张与并购 - 2024年公司全资收购ARISTO德国，合并形成商誉910.62万元，年末商誉发生减值[47] - 募投项目产线建成并达产后，公司将新增580台高端智能切割设备产品年生产能力[51] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过26695.40万元，每张面值100元，按面值发行[65][66] - 发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[67] - 向公司现有股东优先配售，具体比例由股东会授权董事会确定并披露[68] - 现有股东优先配售之外和放弃配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行相结合方式，余额由承销商包销[68] - 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[69] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[120][122][123] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[128][136][141] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[129][138][142] - 当公司发生派送股票股利等情况，按相应公式调整转股价格[130] - 可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[132] - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，保荐代表人为祁亮、沈玉峰，持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[146][147]