公司基本信息 - 公司成立于2005年5月30日，2023年5月16日上市，注册资本27,085.4208万元[13] - 公司主要从事中高端弹性元件研发、生产和销售，产品应用于汽车等行业[17] 股权结构 - 截至报告期末，股本总额270,854,208股，限售股占比67.51%，无限售股占比32.49%[14][15] - 截至报告期末，前十名股东持股合计占比76.96%[16] - 实际控制人金雷直接持有16.88%股份，并通过控股公司控制48.75%股份[94] 财务数据 - 2025年9月30日，资产总额280,743.60万元，负债总额90,825.96万元，归母权益185,444.72万元[20] - 2025年1 - 9月，营业收入141,182.83万元，净利润20,932.96万元，归母净利润20,455.62万元[22] - 2022 - 2024年度归母净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元，年均可分配利润16,772.78万元[43] - 2025年1 - 9月经营现金流净额17,882.85万元，2024年为 - 19,836.67万元[24] - 2025年9月30日流动比率2.35倍，资产负债率32.35%[25] - 2025年9月30日每股经营现金流净额0.66元/股，每股净现金流0.39元/股[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%、28.08%[88] - 报告期内，对前五大客户销售收入占比分别为64.39%、66.91%、68.30%和67.36%[95] - 报告期内，向前五名供应商采购金额占比分别为59.31%、52.48%、50.82%和44.90%[96] - 报告期内，营业收入分别为89,022.73万元、124,304.51万元、186,040.77万元和141,182.83万元[98] - 报告期内，归母净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元和20,455.62万元[98] - 报告期各期末，存货账面价值分别为14,258.88万元、19,265.45万元、25,331.65万元和29,462.43万元[99] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为33,051.72万元、50,106.18万元、85,884.58万元和71,957.82万元[100] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行不超71,540.00万元可转换公司债券[40][58][63] - 可转债转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[70][78] - 初始转股价格不低于相关交易日均价，由董事会协商确定[72] - 未约定转股价格向上修正条款[79] - 募集资金拟用于补充流动资金7,000.00万元，占比9.78%[76] - 可转债发行完成后累计债券余额占2025年9月30日合并报表归母净资产比例为38.58%[75] 募投项目 - 募投项目包括南京、重庆、墨西哥生产基地建设[130] - 前次募投项目新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目尚在建设且延期[94] - 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目环评、能评批复未取得[114] 风险提示 - 技术人才流失可能对业务发展造成不利影响[107] - 募集资金投资项目可能受宏观政策等因素影响利润[108] - 募投项目可能无法达到预期效益[109][110] - 募投项目新增产能可能消化不及预期[111] - 海外募投项目在墨西哥存在管理等风险[112] - 募投项目租赁房产未办产权证，可能影响进度和产能释放[113] - 可转债转股可能摊薄每股收益和净资产收益率[115] - 公司可能无法按时足额兑付可转债本息及承兑回售要求[116] - 可转换公司债券存在赎回、回售等条款[120][122] - 本次发行需获深交所审核通过及证监会注册批复，存在不确定性[125]