可转债发行 - 拟发行可转债募集资金总额不超过153,326.69万元[10][42][84] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[11][12][14] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[19] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[20] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入247,954.79万元，2024年为281,715.82万元[54] - 2025年1 - 9月净利润66,612.38万元，2024年为82,760.22万元[55] - 2025年经营活动现金流量净额47,111.82万元，2024年为43,063.32万元[58] - 2025年投资活动现金流量净额 - 29,937.07万元，2024年为 - 30,861.68万元[58] - 2025年筹资活动现金流量净额 - 8,391.79万元，2024年为 - 17,301.70万元[58] 财务指标 - 2025年1 - 9月流动比率3.84倍，速动比率3.20倍，资产负债率20.52%[64] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.17次/年，存货周转率0.77次/年[65] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量净额1.16元/股，每股现金流量净额0.22元/股[65] - 2025年1 - 9月归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率23.82%，基本和稀释每股收益均为1.64元[66] - 2025年1 - 9月扣非后归属于普通股股东净利润加权平均净资产收益率24.07%，基本和稀释每股收益均为1.65元[66] 资产负债 - 2025年9月末货币资金44,945.02万元，交易性金融资产37,606.97万元等[51][52] - 2025年9月末总资产378,624.82万元，流动资产占比59.02%[68] - 报告期各期末总负债分别为36,227.39万元、47,968.58万元、49,709.85万元和77,698.83万元[72][73] 公司运营 - 2022 - 2025年1 - 9月有新设和注销子公司，2025年1 - 9月收购Skyline Therapeutics Limited及其子公司[60][62][63] 募集资金用途 - 募集资金拟投入新药研发、生物技术创新融合中心建设、特宝生物创新药物生产改扩项目，分别为67,059.03万元、46,191.96万元、40,075.70万元[85] 利润分配 - 2022 - 2024年现金分红分别为8664.84万元、16678.80万元、25221.60万元[94][95] - 最近三年累计现金分配合计50565.24万元，占最近三年年均可分配利润的比例为90.83%[95] - 公司拟提交《未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》至2026年第一次临时股东会审议[96] 未来规划 - 自可转债方案股东会审议通过起，未来十二个月公司将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[98]