财务状况 - 最近三年累计现金分红12,836.45万元，占最近三年年均母公司未分配利润的比例为76.53%[21][22] - 2024年现金分红金额5,490.29万元，占合并报表净利润比例24.25%；2023年现金分红7,346.16万元，占比44.77%；2022年无现金分红[22] - 报告期内营业收入分别为89,022.73万元、124,304.51万元、186,040.77万元和141,182.83万元，净利润分别为11,269.47万元、16,407.18万元、22,641.70万元和20,455.62万元[26][134] - 报告期各期末存货账面价值分别为14,258.88万元、19,265.45万元、25,331.65万元和29,462.43万元，占流动资产比重分别为17.13%、10.51%、12.02%和14.32%[27][28][136] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为33,051.72万元、50,106.18万元、85,884.58万元和71,957.82万元，占同期流动资产的比例分别为39.71%、27.34%、40.74%和34.97%[29][137] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.87%、27.28%、25.75%和28.08%[124] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为5,430.80万元、4,349.94万元、 -19,836.67万元和17,882.85万元[141] 可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债符合法定发行条件[7] - 主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[8][94] - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超71,540.00万元[55][90] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[57][58] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[65] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[69] 募集资金项目 - 南京原材料生产基地建设项目总投资额32,620.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元[91] - 华纬科技重庆生产基地建设项目总投资额26,500.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[91] - 墨西哥生产基地建设项目总投资额21,600.00万元，拟投入募集资金14,040.00万元[91] - 华纬科技自动化立体仓库技改项目总投资额2,155.79万元，拟投入募集资金1,500.00万元[91] - 补充流动资金拟投入募集资金7,000.00万元[91] 公司结构与股权 - 公司注册资本为27,085.4208万元[47] - 截至报告期期末，公司股本总额为270,854,208股，限售股占比67.51%，流通股占比32.49%[166] - 截至报告期末，前十名股东合计持股208,438,739股，持股比例76.96%[167] - 截至报告期期末，浙江华纬控股有限公司持有公司35.42%股份，为控股股东[174] - 金雷直接持有公司16.88%股份，合计控制公司65.63%股份，为实际控制人[176] 风险提示 - 公司面临业绩波动、存货跌价、应收账款坏账、固定资产折旧上升等风险[26][27][28][29][30] - 募集资金投资项目存在实施风险、不能达到预期效益风险、募投产能消化不及预期风险[31][32][33][34][145][147] - 海外募投项目在墨西哥存在管理、运营、市场及资金汇回等风险[35][36][148][149] - 高强度汽车弹簧钢丝建设项目租赁房产未办产权证或影响项目进度[150] - 新能源汽车用高强度新材料生产基地项目环评、能评批复未取得或影响实施进度[151] - 可转债转股后每股收益和净资产收益率短期内可能下降[152] - 可转债本息兑付受公司经营回报影响，存在不能按时足额兑付风险[154] - 本次发行失败或募资不足将影响公司资金和项目建设[155] 其他信息 - 2025年6月19日，公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[186] - 金雷2024年度税前报酬总额为86.93万元[185] - 霍新潮2024年度税前报酬总额为83.97万元[185] - 金锦2024年度税前报酬总额为53.30万元[185] - 武娜2024年度税前报酬总额为17.02万元[185] - 姜晏、董舟江2024年度税前报酬总额均为5.00万元[185]