募集资金 - 公司首次公开发行不超过5,131万股，募集资金总额86,406.04万元，净额78,417.33万元[4] 项目投入 - 截至2025年6月30日，邦达芯跨境供应链服务基地项目投入进度63.55%，物流网络拓展升级项目15.53%，供应链信息化建设项目24.81%，补充流动资金项目100%[5] 现金管理 - 全资子公司本次现金管理金额4,000万元，投资券商收益凭证、银行结构性存款[3] - 申万宏源证券收益凭证投资2,000万元，期限76天，预计年化收益率1.65%-2.49%[5] - 上海浦东发展银行结构性存款投资2,000万元，期限78天，收益率0.70%或1.84%或2.04%[6] 理财数据 - 最近12个月结构性存款投入59,500万元，收回46,500万元，收益173.26万元；券商收益凭证投入30,000万元，收回23,000万元，收益125.56万元[7] - 最近12个月内单日最高投入22,000万元，占最近一年净资产12.21%；委托理财累计收益占最近一年净利润3.62%[7] 财务状况 - 2024年12月31日资产总额3,866,833,795.11元，负债总额2,019,439,766.34元，净资产1,847,394,028.77元[12] - 2025年9月30日资产总额3,478,522,587.73元，负债总额1,675,489,272.24元，净资产1,803,033,315.49元[12] - 截至2025年9月30日，公司货币资金96,305.00万元，本次理财金额4,000万元，占比4.15%[13]