募集资金与发行 - 公司拟向天津建龙定向发行股票，募集资金不超10亿元用于补充流动资金，发行价格1.73元/股，数量不超5.78亿股[5][13][22][93] - 天津建龙认购股份锁定期36个月，发行前已持股份自新增股份发行结束之日起18个月内不得转让[13][14][16] - 天津建龙承诺发行董事会决议日前六个月至承诺函出具之日无减持，自承诺函出具之日至发行完成后六个月内不减持[18] 天津建龙情况 - 截至2025年9月30日，天津建龙合并报表非受限货币资金余额为530,910.19万元[9] - 2025年9月末天津建龙总资产20,613,389.05万元，净资产7,164,727.33万元，资产负债率65.24%[11] - 2025年1 - 9月天津建龙营业收入18,034,404.45万元，净利润300,784.36万元[11] - 截至补充法律意见书出具日，天津建龙持有公司29.96%股份，发行完成后将持股40.52%[13] - 天津建龙拟以自有及境内并购贷款支付认购对价，境内并购贷款取得资金不超本次认购资金总额的70%[6][25] 房地产业务情况 - 发行人房地产业务经营主体仅为子公司西钢置业，报告期房地产业务收入分别为1013.70万元、6.74亿元、1.79亿元、2.04亿元，占比0.14%、14.48%、3.25%、4.93%[19][33] - 报告期末开发产品余额7.07亿元，已计提跌价准备1.40亿元；开发成本余额3.10亿元，已计提跌价准备1.42亿元[33] - 2025年9月末，西钢置业剔除预收款后的资产负债率为50.65%，净负债率为0.81%，现金短债比为0.61，有息负债为4720万元[38] - 报告期内住宅销售618套，期末待售91套；车位销售2476个，期末待售1664个；商业销售面积28398.85平方米[46][48] - 截至补充法律意见书出具日，西钢置业在建项目为西宁西钢棚户区改造项目，无拟建项目[43][44] 公司业绩与经营 - 2025年前三季度公司实现营业总收入43.27亿元，同比增长5.12%[92] - 2025年西宁特钢预计归母净利润亏损8.75亿元，扣非净利润亏损9.49亿元，上年同期分别亏损8.63亿元、9.56亿元[91] - 今年一季度公司经营活动现金净流出缩减2.9亿元，销售毛利率同比增加2.14个百分点[93] - 2025年1 - 9月主营业务收入20420.65万元，主营业务成本12397.93万元，主营业务毛利8022.72万元[47] 股权变动与人事 - 芜湖信泽海将持有西宁特钢14.63%的全部股份转让给青海国投，青海三建将持有西宁特钢3.07%的全部股份转让给青海国投[92] - 2025年10月30日公司召开第十届董事会第十九次会议，聘任吴国臣为副总经理[92] 同业竞争 - 2023年天津建龙参与公司重整导致控制权变更，产生同业竞争，2024年度竞争方同类收入占公司主营业务收入比例超30%，构成重大不利影响的同业竞争[121][122] - 天津建龙、建龙集团和张志祥承诺在2028年11月前稳妥推进业务整合解决同业竞争，且期间避免新增可能构成实质性同业竞争的生产线[121][123][126][128] - 三方承诺若收购可能构成实质性同业竞争的资产，优先由上市公司收购，若上市公司放弃，收购后5年内解决同业竞争[124][127][129]