财务数据 - 公司注册资本为32.55114857亿元[9] - 2025年9月末流动资产为27.529575亿元[11] - 2025年9月末非流动资产为98.632896亿元[11] - 2025年9月末资产总计为126.162470亿元[11] - 2025年9月末流动负债为45.303552亿元[11] - 2025年9月末非流动负债为22.588846亿元[11] - 2025年9月末负债合计为67.892398亿元[11] - 2025年9月末归属于母公司所有者权益合计为40.225437亿元[11] - 2025年1 - 9月营业总收入432,727.12万元，2024年为571,719.07万元，2023年为493,909.09万元，2022年为775,723.28万元[13] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,329.04万元，2024年为 - 11,111.72万元，2023年为 - 36,058.59万元，2022年为39,035.43万元[15] - 2025年9月末流动比率为0.61，2024年末为0.68，2023年末为1.01，2022年末为0.43[15] - 2025年9月末资产负债率为53.81%，2024年末为47.27%，2023年末为45.07%，2022年末为96.65%[15] - 报告期各期主营业务毛利率分别为 - 5.60%、 - 9.49%、 - 6.97%和 - 1.98%[21] - 报告期各期扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 113,304.11万元、 - 157,925.97万元、 - 95,682.25万元和 - 56,933.13万元[21] - 报告期各期资产减值损失分别为 - 9,016.70万元、 - 74,911.02万元、 - 42,188.42万元和 - 19,241.06万元[22] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额合计326,745.37万元[25] 业务情况 - 公司主要产品包括碳结钢等八大类[10] - 公司主要从事特殊钢的冶炼和金属压延加工业务[10] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料供应及价格波动等风险[16][17][19] - 公司存在部分土地房产未取得权属证书的不确定性风险[29] 股份情况 - 天津建龙所持公司股份累计质押728,054,835股，占其所持公司股份总数的74.66%，占公司总股本的22.37%[31] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[35] - 发行价格为1.73元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[38] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过578,034,682股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%[40] - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元，净额拟全部用于补充流动资金[41] - 天津建龙认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[42] - 本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过相关事项之日起12个月[45] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，发行对象为天津建龙，以现金方式认购[36][37] - 本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十六次会议决议公告日[38] 其他 - 截至2025年9月末，中信证券自营业务股票账户持有公司509,035股股票，全资子公司合计持有2,106,058股股票，控股子公司华夏基金管理有限公司持有600股股票[50] - 截至2025年9月30日，保荐人与发行人关联方不存在异常担保或融资情况[54] - 2025年6月26日，发行人董事会审议通过发行条件相关议案[59] - 2025年10月16日，发行人临时股东会审议通过本次发行相关议案[59] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对发行人进行持续督导[60] - 保荐人认为发行人符合发行、上市及信息披露要求，同意推荐其向特定对象发行A股并在主板上市[64]