现金管理计划 - 公司及全资子公司、孙公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期2025年4月17日起12个月[1] 信托计划投资 - 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划投资1000万元，起息日2026年1月22日[4] - 云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划投资3000万元，起息日2026年1月22日，90个自然日滚动运作期[4] 银行存单投资 - 中国工商银行大邑支行大额存单（2025年12月17日起息）投资3271.3563万元，到期收益76520.34元[8] - 中国工商银行大邑支行大额存单（2025年11月24日起息）投资4350.4274万元，部分到期赎回收益90082.56元[8] - 中国工商银行大邑支行大额存单（2025年11月21日起息）投资2176.4876万元，到期收益95179.56元[8] 协定存款情况 - 成都农村商业银行大邑支行协定存款基本存款额度10万元，起息日2025年11月20日，到期日2026年11月19日[8] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度为50万元，期限从2025年10月29日至2026年10月26日[9] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，期限从2025年8月20日至2026年8月19日[9] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，期限从2025年8月21日至2026年8月20日[9] - 中国建设银行大邑县支行协定存款基本存款额度50万元，期限从2025年8月13日至2026年8月13日[9] - 中国工商银行大邑支行协定存款基本存款额度10万元，期限从2025年8月12日至2026年8月11日[9] - 中信银行成都锦绣支行协定存款额度10万元，截至2025年12月18日金额为6965.64元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元，截至2025年10月17日金额为157077.87元[13] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行协定存款基本额度10万元，截至2025年8月9日金额为533479.12元[14] 投资赎回情况 - 云南信托-云信宝6号集合资金信托计划多笔投资赎回金额分别为94783.23元、136909.10元、438109.13元等[9] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4000元，赎回金额为607756.90元[10] - 五矿信托-国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3000元，赎回金额为438000.00元[10] - 广东粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划投资4000元，赎回金额为562358.87元[10] - 百瑞信投天盈7号集合资金信托计划投资630元，赎回金额为99386.47元[10] - 百瑞信投天盈5号集合资金信托计划金额为372436.43万元，2025年2月6日成立，2025年12月15日全部赎回[11] - 工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额为37993.9374万元，2025年2月5日成立，2月20日全部赎回[11] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额为142998.79万元，2025年1月23日成立，4月22日全部赎回[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划金额为438219.18万元，2025年1月23日成立，11月3日全部赎回[11] - 陕国投·汇盈2号睿享集合资金信托计划金额为167041.09万元，2025年1月23日成立，4月23日全部赎回[11] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额为1600802.92万元，2025年1月20日成立，12月16日全部赎回[11] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品金额为133609.56万元，2025年1月22日成立，12月15日全部赎回[11] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司的华泰如意宝15号集合资产管理计划金额为88803.15万元，2025年1月15日成立，7月16日全部赎回[12] - 华夏资本管理有限公司的华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划金额为56322.09万元，2025年1月15日成立，4月15日全部赎回[12] - 百瑞信托有限责任公司的百瑞信投天盈1号集合资金信托计划金额为272101.96万元，2025年1月14日成立，8月20日全部赎回[12] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单（1058.85）截至2025年12月3日全部转让赎回金额为304055元[13] - 川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理计划投入2000元，截至2025年5月20日全部赎回金额为403359.33元[13] - 五矿国际信托有限公司五矿信托 - 国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投入3000元，截至2025年5月19日全部赎回金额为505043.59元[13] - 中国对外经济贸易信托有限公司外贸信托 - 粤湾信享1M2号集合资金信托计划投入200元，截至2025年5月29日全部赎回金额为50865.01元[14] - 中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单（1043.31）截至2025年6月19日全部转让赎回金额为304054元[14] - 川财证券有限责任公司川财证券睿选月享1号集合资产管理计划投入1000元，截至2025年3月10日全部赎回金额为280086.73元[14] 风险及措施 - 公司投资面临收益波动风险、流动性风险等，实际收益无法预期[2] - 公司将采取多项措施控制投资风险，包括人员跟踪、监督检查、内部审计和信息披露[5] 其他 - 适度现金管理不影响公司经营，可提高资金使用效率和为股东谋回报[6] - 公司及全资子公司、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14]