业绩数据 - 2025年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润为10,208.75万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,686.22万元[42] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为56.79%、59.13%、62.83%和63.09%[11][20] - 公司应收账款和存货合计账面价值分别为13.73亿元、14.93亿元、16.63亿元及17.58亿元[11][20] - 截至2025年9月30日，公司有息负债余额达9.12亿元，占净资产比例为52.21%[11][20] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票面值为1元/股[14] - 扬州产发集团拟认购公司92,098,593股股票，占发行完成后公司股份比例为14.35%，剔除回购专用证券账户股份数量影响，持有表决权比例为14.49%[22] - 本次发行定价基准日决议公告日，发行价格原定为7.28元/股，经除息调整为7.21元/股[25][26] - 本次发行对象为扬州产发集团，共1名特定发行对象，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][32] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过多届董事会、股东大会审议，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[36] 业务与战略 - 公司业务布局国内20余省市及海外市场[16] - 公司金属成形机床业务稳定增长，激光加工装备业务技术高端化，智能制造解决方案进入高端行业领域[16] - 公司发展战略为“产业布局深入化”“市场布局国际化”“技术布局领先化”[16] 收益假设 - 假设2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为上期的80.00%、100.00%、120.00%[42] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的80%，发行后基本每股收益为0.1847元/股等[44] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的100%，发行后基本每股收益为0.2309元/股等[45] - 假设2026年度扣非前后净利润为2025年的120%，发行后基本每股收益为0.2770元/股等[45] 其他要点 - 公司自2014年3月至今无控股股东及实际控制人[12] - 公司自2018年提出“智能亚威”发展方向[15] - 公司部分产品经营周期为12 - 18个月[17] - 上市公司以2025年4月24日总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后为基数，每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）[26] - 公司被评为“国家技术创新示范企业”，承担多个省级以上重大科研攻关项目，获多项省级以上科技进步奖项及各类专利[19] - 扬州产发集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[33] - 本次发行完成当年公司即期回报存在被摊薄的风险[46] - 公司拟完善治理结构，提高经营和管理水平，提升整体盈利能力[47] - 公司将强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用[48] - 公司制定了《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，将严格执行分红政策[50] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩等[51][52][54] - 扬州产发集团承诺不越权干预上市公司经营管理活动，履行填补回报措施及相关承诺等[55]