业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为1.08亿元、0.61亿元、0.56亿元，平均可分配利润0.75亿元[30] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为47.80%、15.39%、22.42%[30] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为 - 0.04亿元、 - 0.18亿元、1.21亿元[30] - 报告期各期公司营业收入分别为122,940.98万元、110,974.45万元、136,458.03万元及73,742.60万元[60] - 报告期各期毛利率分别为18.12%、14.38%、12.11%及12.07%[60] - 2023年、2024年和2025年1 - 6月较上年同期业绩下滑幅度分别为45.79%、9.44%和43.02%[60] - 2025年1 - 9月扣除股份支付影响后，扣非归母净利润为4,016.42万元，较2024年1 - 9月同比增长9.75%[61] - 报告期各期末，应收账款余额分别为28430.15万元、32574.98万元、43440.19万元及46657.12万元，占营收比例分别为23.13%、29.35%、31.83%及63.27%[66] - 报告期各期末，存货账面价值分别为29564.18万元、35943.31万元、32182.70万元及30976.64万元，占流动资产比例分别为37.74%、31.58%、27.29%及28.09%[68] - 报告期内，公司汇兑净损失分别为741.91万元、124.04万元、226.90万元及45.64万元[69] 用户数据 - 公司下游客户主要为中高端锂电池制造商，终端应用场景覆盖多领域[76] - 2024年公司在圆柱锂电池结构件细分领域国内市场占有率约26%，居行业首位[97] 未来展望 - 募投和在建项目未来五年（2026 - 2030年）新增折旧摊销金额占预计营业收入比例为1.55% - 1.97%，占预计净利润比例为21.40% - 37.61%[82] - 若可转债持有人均未转股等情况下，可转债到期偿债缺口约为13435.78万元[88] - 2024年以来，锂电池行业“反内卷”或使下游厂商需求波动影响公司收入[77] - 2018年以来中美贸易摩擦不断，若升级或影响公司募投项目产能消化[78][79] 新产品和新技术研发 - 募投项目中全极耳小圆柱电池精密结构件小圆柱壳体扩产0.38倍、小圆柱盖帽扩产0.91倍、集流盘扩产3.63倍，大圆柱电池精密结构件扩产5.29倍，方形电池精密结构件扩产2.77倍[80] - 大圆柱电池精密结构件暂未实现大批量销售[86] 市场扩张和并购 - 公司在荆门、马来西亚等地建设锂电池项目，投资分别约3亿元人民币、9000万美元[65] 其他新策略 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过98000.00万元[27] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）预计总投资6亿元，拟投入募集资金4.5亿元[28] - 金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）预计总投资8亿元，拟投入募集资金3亿元[28] - 补充流动资金预计总投资2.3亿元，拟投入募集资金2.3亿元[28] - 募投项目预计总投资16.3亿元，拟募集资金9.8亿元[29][32] - 募集资金补充流动资金及偿还债务金额2.3亿元，占募集资金总额的23.47%[32] - 本次可转债发行期限为六年，每张面值100元[34] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[36] - 可转换公司债券有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[38] - 可转换公司债券有条件回售情形：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[39][40] - 转股价格向下修正触发条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[41][46] - 转股价格向下修正方案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[42] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[42] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[42][45] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，可转债持有人享有一次回售权利[40] - 发行人聘请国信证券作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人[49] - 非大圆柱结构件单价降幅每年为3%，大圆柱电池精密结构件售价调整为取值期平均售价7折且年度降幅为5%[84] - 可转债存续期内，当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[94]