募集资金情况 - 2021年10月20日首次公开发行4000万股，每股发行价14.55元，募集资金58200万元，扣除费用后净额51841.23万元[3] - 2023年9月21日发行730万张可转换公司债券，募集资金73000万元，扣除费用后净额72039.70万元[5] - 截至2025年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专项账户余额与应结余金额差异为17956213.09元[11] - 各银行账户可转换公司债券募集资金初始存放余额合计5.461509434亿元，截止日余额合计469.64793万元；另一组初始存放余额合计7.23322亿元，截止日余额合计1.5980419399亿元[14][15] - 截止至2025年12月31日，账户收到存款利息及理财产品收益扣除银行手续费后的净额为1486.754443万元[15] 项目调整情况 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目投资总额由3.9亿元调整为3.05亿元[18] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）预计完工时间由2024年2月延长至2024年10月，（唐山地区）由2024年6月延长至2024年10月[20] - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目调整后唐山地区投资合计4000万元，自贡地区投资合计2.65亿元[23] - “西南运输机械技术研发中心项目”实施主体变更为成都工贝，实施地点变更为成都市高新区[26] - “西南运输机械技术研发中心项目”预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月[27] - “西南运输机械技术研发中心项目”投资总额由2500万元调整至2535.42万元[29] - “大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月，又由2024年3月延长至2024年10月[33][34] - “物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”预计完工时间由2023年9月延长至2024年4月，又由2024年4月延长至2024年10月[36][37] - 数字孪生智能输送机生产项目实施主体变更为装备公司，实施地点变更为唐山市曹妃甸工业区[39] - 调整后成都数智基地投资总额和拟用募集资金均为5281.76万元，差额5957.73万元调至唐山生产基地[42] - 调整后唐山生产基地投资总额变为54307.24万元，拟用募集资金变为47718.24万元[42] - 唐山生产基地投资总额增至106963.49万元，项目投资总额为112245.25万元[43] - 数字孪生智能输送机生产项目实施主体增加华运智远，实施地点增加成都市高新区[46] 资金使用情况 - 公司向控股子公司唐山灯城增资1亿元用于募投项目[17] - 公司使用募集资金向成都工贝增资2110.00万元[29] - 2021年首次公开发行股票，研发中心项目和补充流动资金项目节余资金58.82万元和5.22万元永久补充流动资金[47] - 2021年首次公开发行股票，大规格管带机等项目除预留1570.59万元，节余7866.13万元永久补充流动资金[49] - 2023年10月26日，公司同意用可转换债券募集资金置换预先投入资金，置换总额1689.53万元[50] - 公司将“智能输送机生产项目”实施地点迁至唐山市曹妃甸工业区，用自有资金1581万元置换前期投入该项目的募集资金[52] - 2025年10月22日公司拟使用不超2.4亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2025年12月31日用于现金管理的闲置募集资金余额为0元[53] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额51841.23万元，累计投入项目32520.37万元，使用补充流动资金12716.66万元，利息及理财收益1795.62万元，使用节余资金永久补充流动资金7930.17万元，可用余额469.65万元，占净额比例0.91%[55] - 2023年发行可转换公司债券募集资金净额72039.70万元，累计投入项目38414.97万元，使用补充流动资金19131.07万元，利息及理财收益1486.75万元，可用余额15980.42万元[56] - 2023 - 2025年已累计使用募集资金57546.04万元，其中2023年使用9812.58万元，2024年使用20857.86万元，2025年使用26875.60万元[69] 项目效益情况 - 露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地唐山地区项目，截止日累计产能利用率为105.89%，2024 - 2025年累计实现效益7598.98万元[71] - 大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目，承诺效益839.78万元，2024 - 2025年累计实现效益1839.55万元，达到预计效益[71] 其他情况 - 公司单次或12个月内累计从募集资金存款户支取超5000万元或净额20％（以较低者为准），需通知保荐机构并提供支出清单[7] - 2021 - 2023年公司与多家银行和招商证券签署多份募集资金三/四方监管协议[7][8][9] - 公司前次募集资金使用不存在以资产认购股份的情况[63] - 公司前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息无差异[64] - 多个募投项目结项，节余募集资金7930.17万元用于永久性补充流动资金[67] - 截至2025年12月31日，尚有469.65万元募集资金存放于专户，用于支付部分合同尾款及质保金[68] - 数字孪生智能输送机唐山生产建设基地项目，募集后承诺投资47718.24万元，实际投资35996.19万元，差额为 - 11722.05万元[69] - 数字孪生智能输送机成都数智实施基地项目，募集后承诺投资5281.76万元，实际投资2418.78万元，差额为 - 2862.98万元[69] - 补充流动资金项目，募集后承诺投资19039.70万元，实际投资19131.07万元，差额为91.37万元[69] - 截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金为15980.42万元，其中0.00万元暂用于开展现金管理[70]