债券信息 - 2031年到期的有担保可转换债券金额为23.38亿港元，利率0.75厘，发行价为总本金100.00%[4][21] - 债券2026年1月28日发行，面额200万港元及整数倍[20] - 发行人是CSSC CAPITAL 2015 LIMITED，担保人是中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司[4][5] - 债券初始转换价格为每股2.39港元，可根据条件调整[21] - 若未提前赎回等，发行人2031年1月28日按本金加应计未付利息赎回债券[22] 业绩总结 - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司总收入分别为32.08亿、36.26亿、40.34亿、19.66亿和20.18亿港元[80][94][111] - 2022 - 2024年及2024和2025年上半年，公司净利润分别为17.35亿、19.12亿、21.55亿、13.40亿和11.51亿港元[80][94][111] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司船队规模为143艘船，其中运营中121艘，在建22艘[77] - 2024年公司在租船数量和租船合同金额方面，在中国船舶租赁行业排名第七[78] 风险因素 - 公司租赁资产等价值可能不足以弥补客户违约损失，执行担保权存在不确定性[99][100][101] - 利率波动会影响公司业务，包括融资租赁收入等[102][103][104][105] - 公司信息科技基础设施系统故障可能扰乱业务运营[141] - 保险费可能增加，对公司产生不利影响[140] - CSSC Group可能不再支持公司，影响信用评级和融资成本[144] - 公司可能因制裁等受不利影响[145][149] - 全球租赁行业竞争激烈，可能削弱公司市场地位[164] - 中国内地和香港租赁监管制度变化或对公司业务产生重大不利影响[165] 市场环境 - 2024 - 2025年美国对从中国进口商品关税多次调整，后有削减和休战[160] - 中国内地政治、经济等条件变化可能对公司业务产生重大不利影响[169]