业绩数据 - 2022 - 2024年主营业务收入年复合增长率35.56%，各期分别为53335.97万元、71639.60万元、98007.08万元、62093.68万元[82] - 2022 - 2024年归属于母公司股东的净利润分别为 - 60194.47万元、 - 38295.03万元、3354.18万元、4799.91万元，2024年扭亏为盈[9] - 2022 - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润分别为 - 66250.89万元、 - 40465.41万元、2296.80万元、2855.21万元[40] - 2025年1 - 9月营业收入94088.13万元，较去年同期增长59.50%；净利润11412.65万元，去年同期为 - 10227.20万元[88] - 2025年度预计营业收入约135058.33万元，同比增37.75%[97] - 2025年度预计扣除非经常性损益后归母净利润约8027.34万元，同比变动幅度约249.50%[97] 财务状况 - 2025年6月30日资产总额248801.02万元，2024年末为241531.36万元；资产负债率63.96%，2024年末为65.28%[83] - 截至2025年9月30日，资产总额244493.38万元，较2024年末增长1.23%；负债总额146462.50万元，较2024年末减少7.11%[86] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为26277.07万元，同比上升162.24%[92] 募集资金 - 募集资金总额126730万元，净额114405.93万元[57] - 发行费用总额12324.07万元，其中保荐承销费用9850.00万元[58] - 募集资金投向四个项目，总投资118504万元，药物早期研发服务平台建设项目占38.28%等[103] 业务数据 - 截至报告期末，累计完成定制化基因编辑项目约5300项[60] - 自主开发RenMice小鼠平台及各类基因编辑动物及细胞系模型超4300种[60] - 动物中心总使用面积约55000平方米，已累计为约950名合作伙伴完成超6350个药物评估项目[61] - 已有10个药物分子与其它药企达成合作开发，6个处于临床试验阶段，4个处于临床前研究阶段[64] 技术研发 - 核心技术包括ESC/HR、CRISPR/EGE、SUPCE技术以及RenMice全人抗体/TCR小鼠平台[75][76] - CRISPR/EGE技术将基因敲进的效率提高了近20倍[68] - “千鼠万抗”拟对1000余个潜在抗体药物靶点的抗体药物进行规模化筛选等[81] 市场与合作 - 计划利用RenMice小鼠平台发现全人候选抗体分子用于合作开发[10] - 依托海外设施及员工基础，拓展海外CRO业务[11] - 与中国及海外领先企业建立合作关系，通过“千鼠万抗”进行抗体候选分子合作开发实现收益共享[12] 股权结构 - 本次发行股数47500000股，占发行后总股本的10.63%，发行后总股本446898420股[57] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售数量455772股，占本次发行数量的0.96%[58] - 保荐机构子公司参与战略配售数量1900000股，占本次发行数量的4.00%[58] 风险提示 - 抗体开发业务及“千鼠万抗”计划面临技术迭代和竞争风险[43] - 创新模式动物销售业务受海外贸易政策影响[45] - 临床前药理药效评价服务业务竞争激烈[45] - 行业监管政策变动可能影响公司经营[46]